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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 85 351.00 | 98.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 427.00 | 342 596.00 | 86 831.00 | 429 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 659.00 | 505 196.00 | 940 464.00 | 1 445 659.00 |
BT Marchandises | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
BZ Autres créances | 239 934.00 | | 239 934.00 | 239 934.00 |
CF Disponibilités | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 420.00 | | 634 420.00 | 634 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 079.00 | 505 196.00 | 1 574 884.00 | 2 080 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -268 722.00 | -170 233.00 | | -268 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 355.00 | -98 489.00 | | -214 355.00 |
DL TOTAL (I) | 438 043.00 | 652 398.00 | | 438 043.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 273.00 | 162 439.00 | | 207 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 340.00 | 547 250.00 | | 707 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 186 437.00 | | 146 761.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | 49 778.00 | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 841.00 | 948 967.00 | | 1 089 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 884.00 | 1 601 364.00 | | 1 574 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 204.00 | | 12 455.00 | 1 433 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 508.00 | | | 929 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 421.00 | | 12 455.00 | 502 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 868.00 | 46 328.00 | | 458 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 319.00 | 929.00 | | 76 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 549.00 | 45 398.00 | | 382 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 340.00 | 707 340.00 | | 707 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VP Divers | 157 646.00 | 157 646.00 | | 157 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 616.00 | 454 616.00 | | 454 616.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 841.00 | 1 089 841.00 | | 1 089 841.00 |