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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 119.00 | 78 379.00 | 9 740.00 | 88 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 975.00 | 371 723.00 | 71 252.00 | 442 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 579.00 | 535 551.00 | 936 027.00 | 1 471 579.00 |
BT Marchandises | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 172.00 | | 202 172.00 | 202 172.00 |
BZ Autres créances | 340 537.00 | | 340 537.00 | 340 537.00 |
CF Disponibilités | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 461.00 | | 744 461.00 | 744 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 040.00 | 535 551.00 | 1 680 489.00 | 2 216 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -483 076.00 | -268 721.00 | | -483 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 953.00 | -214 354.00 | | -147 953.00 |
DL TOTAL (I) | 290 089.00 | 438 043.00 | | 290 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 287.00 | 207 272.00 | | 225 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 669.00 | 707 340.00 | | 679 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 491.00 | 146 760.00 | | 160 491.00 |
EA Autres dettes | 317 739.00 | 28 466.00 | | 317 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 399.00 | 1 089 840.00 | | 1 390 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 489.00 | 1 574 883.00 | | 1 680 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 399.00 | 1 089 840.00 | | 1 390 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 159.00 | | 24 420.00 | 1 447 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 508.00 | | 10 871.00 | 929 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 876.00 | | 13 549.00 | 514 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 196.00 | 30 356.00 | | 505 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 248.00 | 1 131.00 | | 77 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 947.00 | 29 225.00 | | 427 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 670.00 | 679 670.00 | | 679 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VP Divers | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 066.00 | 549 066.00 | | 549 066.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 |