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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 737.00 | 398 832.00 | 64 905.00 | 463 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 341.00 | 572 401.00 | 919 940.00 | 1 492 341.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
BZ Autres créances | 271 995.00 | | 271 995.00 | 271 995.00 |
CF Disponibilités | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 925.00 | | 533 925.00 | 533 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 266.00 | 572 401.00 | 1 453 865.00 | 2 026 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -631 030.00 | -483 076.00 | | -631 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 071.00 | -147 954.00 | | -371 071.00 |
DL TOTAL (I) | -80 981.00 | 290 089.00 | | -80 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 705.00 | 7 212.00 | | 23 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 642.00 | 225 288.00 | | 597 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 663.00 | 679 670.00 | | 699 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 764.00 | 160 491.00 | | 186 764.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 317 739.00 | | 21 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 847.00 | 1 390 400.00 | | 1 534 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 865.00 | 1 680 489.00 | | 1 453 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 847.00 | 1 390 400.00 | | 1 534 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 579.00 | | 20 762.00 | 1 471 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 379.00 | | | 940 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 425.00 | | 20 762.00 | 528 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 552.00 | 36 849.00 | | 535 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379.00 | 9 740.00 | | 78 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 173.00 | 27 109.00 | | 457 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 663.00 | 699 663.00 | | 699 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VI Groupe et associés | 597 642.00 | 597 642.00 | | 597 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VP Divers | 185 695.00 | 185 695.00 | | 185 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 195.00 | 438 195.00 | | 438 195.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 847.00 | 1 534 847.00 | | 1 534 847.00 |