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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 13 129.00 | 11 399.00 | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 8 322.00 | 4 320.00 | 12 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 630.00 | 23 856.00 | 91 774.00 | 115 630.00 |
BT Marchandises | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CF Disponibilités | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 185.00 | 23 856.00 | 274 329.00 | 298 185.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 743.00 | 17 275.00 | | 19 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 784.00 | 42 468.00 | | 57 784.00 |
DL TOTAL (I) | 78 627.00 | 60 843.00 | | 78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 120.00 | 105 024.00 | | 79 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 1 488.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 15 879.00 | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | 58 480.00 | | 70 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 702.00 | 180 871.00 | | 195 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 329.00 | 241 714.00 | | 274 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 150.00 | 101 826.00 | | 143 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 438.00 | | 13 941.00 | 102 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 115 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 37 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 10 296.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 3 645.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341.00 | 5 264.00 | 749.00 | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 317.00 | 4 883.00 | 749.00 | 17 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 120.00 | 26 568.00 | 52 552.00 | 79 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 701.00 | 143 149.00 | 52 552.00 | 195 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |