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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 422.00 | 32 352.00 | 10 070.00 | 42 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 274.00 | 31 791.00 | 35 484.00 | 67 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 152.00 | 66 548.00 | 128 604.00 | 195 152.00 |
BT Marchandises | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
BZ Autres créances | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CF Disponibilités | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 519.00 | | 346 519.00 | 346 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 671.00 | 66 549.00 | 475 123.00 | 541 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 375.00 | 113 014.00 | | 154 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 806.00 | 81 361.00 | | 72 806.00 |
DL TOTAL (I) | 337 181.00 | 304 375.00 | | 337 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 413.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 29 138.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 282.00 | 87 401.00 | | 96 282.00 |
EA Autres dettes | | -600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 942.00 | 116 352.00 | | 137 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 122.00 | 420 727.00 | | 475 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 942.00 | 116 352.00 | | 137 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 932.00 | | 14 220.00 | 180 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 572.00 | | 14 220.00 | 101 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 677.00 | 11 871.00 | | 54 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 271.00 | 11 871.00 | | 52 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -208.00 | -208.00 | | -208.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 663.00 | 104 348.00 | 7 315.00 | 111 663.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |