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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 720.00 | 24 278.00 | 12 442.00 | 36 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 18 232.00 | 13 800.00 | 32 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 213.00 | 44 915.00 | 102 298.00 | 147 213.00 |
BT Marchandises | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 449.00 | 44 915.00 | 325 533.00 | 370 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 095.00 | 68 961.00 | | 41 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 819.00 | 111 134.00 | | 121 819.00 |
DL TOTAL (I) | 263 014.00 | 181 195.00 | | 263 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | 25 453.00 | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 513.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 10 238.00 | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 803.00 | 82 024.00 | | 44 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 519.00 | 119 228.00 | | 62 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 533.00 | 300 423.00 | | 325 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 147.00 | | 11 066.00 | 136 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 686.00 | | 11 066.00 | 57 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 577.00 | 7 337.00 | | 37 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 7 337.00 | | 35 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 667.00 | 78 252.00 | 6 415.00 | 84 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |