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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 729.00 | 28 536.00 | 10 194.00 | 38 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 23 736.00 | 36 907.00 | 60 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 932.00 | 54 677.00 | 126 255.00 | 180 932.00 |
BT Marchandises | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CF Disponibilités | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 472.00 | | 294 472.00 | 294 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 404.00 | 54 677.00 | 420 727.00 | 475 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 014.00 | 41 095.00 | | 113 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 361.00 | 121 819.00 | | 81 361.00 |
DL TOTAL (I) | 304 375.00 | 263 014.00 | | 304 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 518.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 15 162.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | 44 803.00 | | 87 401.00 |
EA Autres dettes | -600.00 | | | -600.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 352.00 | 62 519.00 | | 116 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 727.00 | 325 533.00 | | 420 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 352.00 | 62 519.00 | | 116 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 213.00 | | 33 719.00 | 147 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | | 32 819.00 | 68 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 900.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 915.00 | 9 762.00 | | 44 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | 9 762.00 | | 42 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 755.00 | 90 440.00 | 7 315.00 | 97 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |