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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 196.00 | 16 303.00 | 10 893.00 | 27 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 11 649.00 | 9 952.00 | 21 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 257.00 | 30 358.00 | 96 899.00 | 127 257.00 |
BT Marchandises | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CF Disponibilités | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 750.00 | 30 358.00 | 279 392.00 | 309 750.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 527.00 | 19 743.00 | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 434.00 | 57 784.00 | | 71 434.00 |
DL TOTAL (I) | 110 061.00 | 78 627.00 | | 110 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 601.00 | 79 120.00 | | 52 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 4 695.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 952.00 | 41 648.00 | | 36 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 70 239.00 | | 77 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 331.00 | 195 702.00 | | 169 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 392.00 | 274 329.00 | | 279 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 219.00 | 143 150.00 | | 142 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 630.00 | | 11 627.00 | 115 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | | 11 627.00 | 37 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 6 502.00 | | 23 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 6 502.00 | | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 601.00 | 25 489.00 | 27 112.00 | 52 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 331.00 | 142 219.00 | 27 112.00 | 169 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |