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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 712.00 | 20 139.00 | 11 573.00 | 31 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 975.00 | 15 033.00 | 10 941.00 | 25 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 147.00 | 37 578.00 | 98 569.00 | 136 147.00 |
BT Marchandises | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CF Disponibilités | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 001.00 | 37 578.00 | 300 423.00 | 338 001.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 961.00 | 37 527.00 | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 134.00 | 71 434.00 | | 111 134.00 |
DL TOTAL (I) | 181 195.00 | 110 061.00 | | 181 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 453.00 | 52 601.00 | | 25 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 2 186.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 36 952.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 024.00 | 77 592.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 228.00 | 169 331.00 | | 119 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 423.00 | 279 392.00 | | 300 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 038.00 | 142 219.00 | | 118 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 257.00 | | 8 889.00 | 127 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 797.00 | | 8 889.00 | 48 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 7 220.00 | | 30 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 7 220.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 453.00 | 24 262.00 | 1 191.00 | 25 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 228.00 | 118 037.00 | 1 191.00 | 119 228.00 |