| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 235.00 | 152 521.00 | 5 714.00 | 158 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 424.00 | 139 272.00 | 32 152.00 | 171 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 742.00 | 217 261.00 | 129 481.00 | 346 742.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 501.00 | 509 053.00 | 175 448.00 | 684 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CF Disponibilités | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 999.00 | | 367 999.00 | 367 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 500.00 | 509 053.00 | 543 447.00 | 1 052 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 947.00 | 5 344.00 | | 5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 27 603.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 54 599.00 | 43 947.00 | | 54 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 452.00 | 356 902.00 | | 224 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 425.00 | 37 764.00 | | 43 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 234 812.00 | | 170 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 65 228.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 848.00 | 694 896.00 | | 488 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 447.00 | 738 843.00 | | 543 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 715 915.00 | | 1 715 915.00 | 1 715 915.00 |
FG Production vendue services | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 044.00 | | 1 751 044.00 | 1 751 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 795.00 | |
GE Autres charges | | | 123 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 9 526.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -9 526.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 797.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 606.00 | 2 183 622.00 | | 1 799 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 954.00 | 2 156 019.00 | | 1 761 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 27 603.00 | | 37 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 279.00 | | 22 623.00 | 671 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 684 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 518 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 944.00 | | 8 223.00 | 509 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 14 400.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 258.00 | 118 795.00 | | 390 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 874.00 | 31 647.00 | | 120 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 384.00 | 87 148.00 | | 269 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 452.00 | 134 513.00 | 89 939.00 | 224 452.00 |
VI Groupe et associés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 834.00 | 131 734.00 | 8 100.00 | 139 834.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 848.00 | 398 909.00 | 89 939.00 | 488 848.00 |