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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 169 296.00 | 4 963.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 317.00 | 325 605.00 | 125 713.00 | 451 317.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 726.00 | 494 901.00 | 142 825.00 | 637 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 867.00 | | 281 867.00 | 281 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 593.00 | 494 901.00 | 424 692.00 | 919 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 599.00 | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 29 190.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 60 837.00 | 46 788.00 | | 60 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 494.00 | 173 447.00 | | 163 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 73 634.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 148.00 | 179 314.00 | | 110 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 72 749.00 | | 66 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 855.00 | 499 143.00 | | 363 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 692.00 | 545 931.00 | | 424 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 882.00 | | 1 656 882.00 | 1 656 882.00 |
FG Production vendue services | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 448.00 | | 1 736 448.00 | 1 736 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GE Autres charges | | | 102 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 286.00 | 7 500.00 | | 57 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 286.00 | 7 500.00 | | 57 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 123.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 573.00 | 7 432.00 | | 71 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 614.00 | 7 432.00 | | 71 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | 68.00 | | -14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 1 325.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 177.00 | 1 643 051.00 | | 1 816 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 129.00 | 1 613 862.00 | | 1 773 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | 29 190.00 | | 43 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 971.00 | 81 288.00 | | 799 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 2 150.00 | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 533.00 | 637 726.00 | | 243 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 588.00 | 10 000.00 | | 181 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 395.00 | 625 576.00 | | 61 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 588.00 | 10 000.00 | | 181 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 683.00 | 71 288.00 | | 615 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 687.00 | 59 623.00 | 171 409.00 | 606 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 062.00 | 4 333.00 | 166 396.00 | 162 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 625.00 | 55 290.00 | 5 014.00 | 444 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VC Groupe et associés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 494.00 | 34 521.00 | 105 074.00 | 163 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 385.00 | 156 235.00 | 2 150.00 | 158 385.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 855.00 | 234 882.00 | 105 074.00 | 363 855.00 |