| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 541.00 | 174 378.00 | 2 162.00 | 176 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 330.00 | 427 194.00 | 99 137.00 | 526 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 871.00 | 601 572.00 | 111 299.00 | 712 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BZ Autres créances | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
CF Disponibilités | 283 962.00 | | 283 962.00 | 283 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 639.00 | | 491 639.00 | 491 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 510.00 | 601 572.00 | 602 938.00 | 1 204 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 178.00 | 6 853.00 | | 7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 561.00 | 132 325.00 | | 256 561.00 |
DL TOTAL (I) | 274 739.00 | 150 178.00 | | 274 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 989.00 | 314 582.00 | | 99 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | 134 646.00 | | 143 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | 55 984.00 | | 84 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 199.00 | 510 229.00 | | 328 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 938.00 | 660 407.00 | | 602 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 458.00 | | 1 762 458.00 | 1 762 458.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 198.00 | | 1 766 198.00 | 1 766 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 118 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 848.00 | 28 207.00 | | 41 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 617.00 | 1 886 242.00 | | 2 047 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 057.00 | 1 753 916.00 | | 1 791 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 561.00 | 132 325.00 | | 256 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 007.00 | | 69 864.00 | 643 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 007.00 | | 69 864.00 | 633 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 286.00 | 26 287.00 | | 575 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 286.00 | 26 287.00 | | 575 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VC Groupe et associés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 989.00 | 30 373.00 | 69 616.00 | 99 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 388.00 | 194 388.00 | | 194 388.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 199.00 | 258 583.00 | 69 616.00 | 328 199.00 |