| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 748.00 | 401 027.00 | 57 722.00 | 458 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 007.00 | 575 286.00 | 67 722.00 | 643 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
CF Disponibilités | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 685.00 | | 592 685.00 | 592 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 692.00 | 575 286.00 | 660 407.00 | 1 235 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 853.00 | 6 837.00 | | 6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 325.00 | 45 916.00 | | 132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 150 178.00 | 63 753.00 | | 150 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 582.00 | 128 973.00 | | 314 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 88 619.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 127 181.00 | | 134 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 76 986.00 | | 55 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 229.00 | 421 759.00 | | 510 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 407.00 | 485 512.00 | | 660 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 735.00 | | 1 627 735.00 | 1 627 735.00 |
FG Production vendue services | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 632.00 | | 1 648 632.00 | 1 648 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 191.00 | |
GE Autres charges | | | 106 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 871.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 871.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -871.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 11 822.00 | | 28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 242.00 | 1 916 422.00 | | 1 886 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 916.00 | 1 870 507.00 | | 1 753 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 325.00 | 45 916.00 | | 132 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 826.00 | 4 431.00 | | 646 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 643 007.00 | | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 576.00 | 4 431.00 | | 628 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 095.00 | 35 191.00 | | 540 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 095.00 | 35 191.00 | | 540 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VC Groupe et associés | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 582.00 | 230 084.00 | 84 498.00 | 314 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VP Divers | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 614.00 | 307 614.00 | | 307 614.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 229.00 | 425 731.00 | 84 498.00 | 510 229.00 |