| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 588.00 | 162 062.00 | 19 526.00 | 181 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 163 861.00 | 10 398.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 424.00 | 280 764.00 | 160 660.00 | 441 424.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 971.00 | 606 687.00 | 193 284.00 | 799 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BZ Autres créances | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CF Disponibilités | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 619.00 | 606 687.00 | 545 931.00 | 1 152 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 599.00 | 5 947.00 | | 6 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | 37 652.00 | | 29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 46 788.00 | 54 599.00 | | 46 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 447.00 | 224 452.00 | | 173 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 634.00 | 43 425.00 | | 73 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 314.00 | 170 248.00 | | 179 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 50 722.00 | | 72 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 143.00 | 488 848.00 | | 499 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 931.00 | 543 447.00 | | 545 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 224.00 | | 1 550 224.00 | 1 550 224.00 |
FG Production vendue services | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 118.00 | | 1 597 118.00 | 1 597 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 649.00 | |
GE Autres charges | | | 94 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 1 123.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -1 123.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 3 545.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 051.00 | 1 799 606.00 | | 1 643 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 862.00 | 1 761 954.00 | | 1 613 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 190.00 | 37 652.00 | | 29 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 501.00 | | 130 318.00 | 684 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 799 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 615 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 235.00 | | 23 353.00 | 158 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 166.00 | | 104 964.00 | 518 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 000.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 053.00 | 97 649.00 | 15.00 | 509 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 521.00 | 9 541.00 | | 152 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 532.00 | 88 108.00 | 15.00 | 356 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 447.00 | 121 953.00 | 51 494.00 | 173 447.00 |
VI Groupe et associés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 915.00 | 123 215.00 | 2 700.00 | 125 915.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 143.00 | 447 649.00 | 51 494.00 | 499 143.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |