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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 173 676.00 | 583.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 317.00 | 366 419.00 | 87 898.00 | 454 317.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 826.00 | 540 095.00 | 106 731.00 | 646 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CF Disponibilités | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 606.00 | 540 095.00 | 485 512.00 | 1 025 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | 6 788.00 | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 916.00 | 43 049.00 | | 45 916.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | 60 837.00 | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 973.00 | 163 494.00 | | 128 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 619.00 | 23 693.00 | | 88 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 110 148.00 | | 127 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | 66 521.00 | | 76 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 759.00 | 363 855.00 | | 421 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 512.00 | 424 692.00 | | 485 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 605.00 | | 1 865 605.00 | 1 865 605.00 |
FG Production vendue services | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 479.00 | | 1 895 479.00 | 1 895 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 194.00 | |
GE Autres charges | | | 111 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 41.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 71 614.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -14 328.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 4 131.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 422.00 | 1 816 177.00 | | 1 916 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 507.00 | 1 773 129.00 | | 1 870 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 916.00 | 43 049.00 | | 45 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 726.00 | | 16 900.00 | 637 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 646 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 576.00 | | 3 000.00 | 625 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 13 900.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 901.00 | 45 194.00 | | 494 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 901.00 | 45 194.00 | | 494 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 973.00 | 29 801.00 | 87 175.00 | 128 973.00 |
VI Groupe et associés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 845.00 | 74 595.00 | 8 250.00 | 82 845.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 759.00 | 322 587.00 | 87 175.00 | 421 759.00 |