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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 955.00 | | 297 955.00 | 297 955.00 |
BZ Autres créances | 633 485.00 | | 633 485.00 | 633 485.00 |
CF Disponibilités | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 004.00 | | 1 009 004.00 | 1 009 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 435.00 | | 1 457 435.00 | 1 457 435.00 |
CU Autres participations | 428 244.00 | | 428 244.00 | 428 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DH Report à nouveau | -17 207.00 | | | -17 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
DL TOTAL (I) | 380 159.00 | | | 380 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 276.00 | | | 1 077 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 435.00 | | | 1 457 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
FG Production vendue services | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 172.00 | | 596 172.00 | 596 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 627.00 | | | 620 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 293.00 | | | 493 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 340.00 | | 126 091.00 | 322 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 340.00 | | 105 904.00 | 322 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 297 955.00 | | | 297 955.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 624 262.00 | | | 624 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 201.00 | 183 557.00 | 225 644.00 | 409 201.00 |
VI Groupe et associés | 450 105.00 | 450 105.00 | | 450 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 440.00 | 931 440.00 | | 931 440.00 |
VW T.V.A. | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 276.00 | 851 632.00 | 225 644.00 | 1 077 276.00 |