| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 833.00 | 9 666.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 568.00 | 5 118.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 431.00 | 5 402.00 | 443 029.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 980.00 | 8 130.00 | 427 849.00 | 435 980.00 |
BZ Autres créances | 556 723.00 | | 556 723.00 | 556 723.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 184.00 | 8 130.00 | 1 005 053.00 | 1 013 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 615.00 | 13 532.00 | 1 448 082.00 | 1 461 615.00 |
CU Autres participations | 428 244.00 | | 428 244.00 | 428 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DG Autres réserves | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
DL TOTAL (I) | 617 553.00 | | | 617 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 529.00 | | | 830 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 082.00 | | | 1 448 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 035.00 | | | 766 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
FG Production vendue services | 650 858.00 | | 650 858.00 | 650 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 035.00 | | 720 035.00 | 720 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 387.00 | | | 848 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 993.00 | | | 610 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 431.00 | | | 448 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 523 139.00 | | | 523 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 286.00 | 162 792.00 | 64 494.00 | 227 286.00 |
VI Groupe et associés | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 450.00 | 993 450.00 | | 993 450.00 |
VW T.V.A. | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 529.00 | 766 035.00 | 64 494.00 | 830 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |