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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 2 843.00 | 2 843.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 931.00 | 17 343.00 | 518 587.00 | 535 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 285.00 | 191 181.00 | 177 104.00 | 368 285.00 |
BZ Autres créances | 742 514.00 | 646 401.00 | 96 113.00 | 742 514.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 877.00 | 837 582.00 | 281 294.00 | 1 118 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 808.00 | 854 925.00 | 799 882.00 | 1 654 808.00 |
CU Autres participations | 515 744.00 | | 515 744.00 | 515 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DH Report à nouveau | -76 764.00 | | | -76 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 955.00 | | | 534 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 882.00 | | | 799 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 955.00 | | | 534 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 380.00 | | | -14 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 939.00 | | | 305 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 431.00 | | 87 500.00 | 448 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 244.00 | | 87 500.00 | 428 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775.00 | 569.00 | | 16 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 569.00 | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VC Groupe et associés | 729 989.00 | 729 989.00 | | 729 989.00 |
VI Groupe et associés | 367 458.00 | 367 458.00 | | 367 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 800.00 | 881 385.00 | 229 415.00 | 1 110 800.00 |
VW T.V.A. | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 955.00 | 534 955.00 | | 534 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |