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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 2 274.00 | 3 412.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 431.00 | 16 774.00 | 431 656.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 380.00 | 185 790.00 | 117 590.00 | 303 380.00 |
BZ Autres créances | 744 903.00 | 632 021.00 | 112 882.00 | 744 903.00 |
CF Disponibilités | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 222.00 | 817 811.00 | 333 410.00 | 1 151 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 653.00 | 834 586.00 | 765 067.00 | 1 599 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
CU Autres participations | 428 244.00 | | 428 244.00 | 428 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DH Report à nouveau | -53 228.00 | | | -53 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 004.00 | | | 441 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 795.00 | | | 544 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 067.00 | | | 765 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 795.00 | | | 544 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
FG Production vendue services | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 115.00 | | 262 115.00 | 262 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 760.00 | | | -36 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 404.00 | | | 289 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 940.00 | | | 312 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 569.00 | | 16 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 569.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VC Groupe et associés | 714 623.00 | 714 623.00 | | 714 623.00 |
VI Groupe et associés | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 602.00 | 825 656.00 | 222 946.00 | 1 048 602.00 |
VW T.V.A. | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 796.00 | 544 796.00 | | 544 796.00 |