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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 1 706.00 | 3 981.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 431.00 | 16 206.00 | 432 225.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 535.00 | 185 790.00 | 262 744.00 | 448 535.00 |
BZ Autres créances | 756 969.00 | 595 260.00 | 161 709.00 | 756 969.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 779.00 | 781 051.00 | 451 728.00 | 1 232 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 210.00 | 797 257.00 | 883 953.00 | 1 681 210.00 |
CU Autres participations | 428 244.00 | | 428 244.00 | 428 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DH Report à nouveau | -132 375.00 | | | -132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
DL TOTAL (I) | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 557.00 | | | 439 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 145.00 | | | 640 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 953.00 | | | 883 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 145.00 | | | 640 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 684.00 | | | -146 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 096.00 | | | 528 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 691.00 | | | 457 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 6 629.00 | 2 770.00 | 12 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 4 833.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 795.00 | 2 770.00 | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 954.00 | 149 096.00 | | 631 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 954.00 | 149 096.00 | | 631 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 954.00 | 149 096.00 | | 631 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 231 576.00 | 231 576.00 | | 231 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
VB T. V. A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VC Groupe et associés | 719 021.00 | 719 021.00 | | 719 021.00 |
VI Groupe et associés | 439 557.00 | 439 557.00 | | 439 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 817.00 | 988 859.00 | 216 958.00 | 1 205 817.00 |
VW T.V.A. | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 145.00 | 640 145.00 | | 640 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |