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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 9 666.00 | 4 833.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 2 680.00 | 12 266.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 691.00 | 12 347.00 | 445 343.00 | 457 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 081.00 | 180 799.00 | 257 282.00 | 438 081.00 |
BZ Autres créances | 779 589.00 | 451 155.00 | 328 434.00 | 779 589.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 546.00 | 631 954.00 | 588 592.00 | 1 220 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 237.00 | 644 301.00 | 1 033 935.00 | 1 678 237.00 |
CU Autres participations | 428 244.00 | | 428 244.00 | 428 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DG Autres réserves | 320 517.00 | | | 320 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 892.00 | | | -452 892.00 |
DL TOTAL (I) | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 619.00 | | | 539 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
EA Autres dettes | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 275.00 | | | 869 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 935.00 | | | 1 033 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 275.00 | | | 869 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
FG Production vendue services | 660 765.00 | | 660 765.00 | 660 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 402.00 | | 681 402.00 | 681 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 155.00 | | | 451 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 605.00 | | | -451 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 447.00 | | | 719 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 892.00 | | | -452 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 431.00 | | 9 260.00 | 448 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | 9 260.00 | 5 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 6 945.00 | | 5 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 2 112.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UX Autres créances clients | 221 123.00 | 221 123.00 | | 221 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VC Groupe et associés | 717 063.00 | 717 063.00 | | 717 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VI Groupe et associés | 539 619.00 | 539 619.00 | | 539 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 425.00 | 1 001 466.00 | 216 959.00 | 1 218 425.00 |
VW T.V.A. | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 275.00 | 869 275.00 | | 869 275.00 |