| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 017 970.00 | 6 325 211.00 | 20 692 760.00 | 27 017 970.00 |
AH Fonds commercial | 29 755 608.00 | | 29 755 608.00 | 29 755 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
AN Terrains | 81 207.00 | 58 340.00 | 22 867.00 | 81 207.00 |
AP Constructions | 1 185 576.00 | 1 098 108.00 | 87 468.00 | 1 185 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 880.00 | 2 912 606.00 | 409 274.00 | 3 321 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181 819.00 | 15 909 225.00 | 272 594.00 | 16 181 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 434 723.00 | | 434 723.00 | 434 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 012 659.00 | 26 520 461.00 | 52 492 198.00 | 79 012 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570 956.00 | 251 005.00 | 5 319 951.00 | 5 570 956.00 |
BN En cours de production de biens | 758 904.00 | 16 475.00 | 742 429.00 | 758 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 344 030.00 | 139 738.00 | 2 204 292.00 | 2 344 030.00 |
BT Marchandises | 15 466 801.00 | 1 307 683.00 | 14 159 118.00 | 15 466 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443 166.00 | | 1 443 166.00 | 1 443 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560 377.00 | 257 885.00 | 14 302 491.00 | 14 560 377.00 |
BZ Autres créances | 51 986 308.00 | | 51 986 308.00 | 51 986 308.00 |
CF Disponibilités | 2 578 050.00 | | 2 578 050.00 | 2 578 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 639.00 | | 1 199 639.00 | 1 199 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 908 230.00 | 1 972 786.00 | 93 935 444.00 | 95 908 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 924 952.00 | 28 493 248.00 | 146 431 705.00 | 174 924 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | 26 055 154.00 | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 457.00 | 34 062 457.00 | | 34 062 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | 2 563 784.00 | | 2 605 515.00 |
DG Autres réserves | 5 862 468.00 | 5 862 468.00 | | 5 862 468.00 |
DH Report à nouveau | 11 180 742.00 | 11 180 742.00 | | 11 180 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101 450.00 | 16 919 253.00 | | 12 101 450.00 |
DL TOTAL (I) | 91 867 787.00 | 96 643 858.00 | | 91 867 787.00 |
DP Provisions pour risques | 342 463.00 | 772 573.00 | | 342 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 462.00 | 168 441.00 | | 218 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 925.00 | 941 014.00 | | 560 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 976.00 | 238 521.00 | | 357 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689 346.00 | 39 965 031.00 | | 26 689 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753 908.00 | 11 615 974.00 | | 12 753 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 064.00 | 152 502.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 14 007 204.00 | 13 763 655.00 | | 14 007 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 926 498.00 | 65 735 683.00 | | 53 926 498.00 |
ED (V) | 76 494.00 | 246.00 | | 76 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 431 705.00 | 163 320 801.00 | | 146 431 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 763 987.00 | 64 328 980.00 | | 52 763 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 976.00 | 238 521.00 | | 357 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 124 123.00 | 8 903 714.00 | 104 027 838.00 | 95 124 123.00 |
FD Production vendue biens | 67 610 879.00 | 8 833 890.00 | 76 444 769.00 | 67 610 879.00 |
FG Production vendue services | 782 541.00 | 6 383 193.00 | 7 165 734.00 | 782 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 517 543.00 | 24 120 797.00 | 187 638 341.00 | 163 517 543.00 |
FM Production stockée | | | -331 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 377 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 874 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 298 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 592 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 623 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 790 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 088 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 288 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 071 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 630.00 | 71 784.00 | | 26 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 923 627.00 | 11 117 162.00 | | 8 923 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 100.00 | 84 321.00 | | 175 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 955.00 | 73 588.00 | | 104 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 464.00 | 519 790.00 | | 215 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 419.00 | 702 901.00 | | 320 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 319.00 | -618 580.00 | | -145 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 691 288.00 | 1 637 444.00 | | 1 691 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709 955.00 | 6 313 741.00 | | 5 709 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 187 407.00 | 217 623 854.00 | | 191 187 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 085 957.00 | 200 704 601.00 | | 179 085 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 101 450.00 | 16 919 253.00 | | 12 101 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 943.00 | 475 226.00 | | 472 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 790 406.00 | | 698 460.00 | 78 790 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 001.00 | 634 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | 461 957.00 | 79 012 659.00 | 14 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 343 629.00 | 57 290 011.00 | 14 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 327.00 | 20 871 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 245 080.00 | | 402 810.00 | 57 245 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619 981.00 | | 270 528.00 | 20 619 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 373.00 | | 25 122.00 | 708 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 144 441.00 | 373 363.00 | 6 549.00 | 25 144 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 404.00 | 129 600.00 | | 5 186 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741 066.00 | 243 763.00 | 6 549.00 | 19 741 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 014.00 | 272 427.00 | 652 516.00 | 941 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 009 206.00 | | | 1 009 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 961 982.00 | 778 209.00 | 2 025 290.00 | 2 961 982.00 |
6T Sur comptes clients | 237 608.00 | 203 681.00 | 183 404.00 | 237 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 797.00 | 981 890.00 | 2 208 694.00 | 4 208 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149 811.00 | 1 254 318.00 | 2 861 210.00 | 5 149 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034 790.00 | 2 494 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 063.00 | 192 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 464.00 | 175 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689 346.00 | 25 526 836.00 | 978 731.00 | 26 689 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912 627.00 | 5 912 627.00 | | 5 912 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230 942.00 | 4 230 942.00 | | 4 230 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 250.00 | 8 297 250.00 | | 8 297 250.00 |
UP Prêts | 434 723.00 | 3 018.00 | | 434 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 771.00 | 199 771.00 | | 199 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 330 431.00 | | | 14 330 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 606.00 | | | 241 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 945.00 | | | 229 945.00 |
VB T. V. A. | 3 766 649.00 | | | 3 766 649.00 |
VC Groupe et associés | 44 853 912.00 | | | 44 853 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 976.00 | 357 976.00 | | 357 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 709 955.00 | 5 709 955.00 | | 5 709 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 013.00 | | | 3 123 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 639.00 | | | 1 199 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 380 817.00 | 67 485 710.00 | 895 107.00 | 68 380 817.00 |
VW T.V.A. | 2 189 718.00 | 2 189 718.00 | | 2 189 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 926 498.00 | 52 763 987.00 | 978 731.00 | 53 926 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939 648.00 | 2 289 855.00 | | 1 939 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055 543.00 | 4 477 892.00 | | 5 055 543.00 |
ST Autres comptes | 31 189 249.00 | 35 932 472.00 | | 31 189 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 978 206.00 | 3 903 346.00 | | 3 978 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | 432.00 | | 423.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 551 700.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 895 047.00 | 14 724 708.00 | | 15 895 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 044.00 | 578 625.00 | | 474 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166 086.00 | 1 249 843.00 | | 1 166 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105 734.00 | 3 539 698.00 | | 3 105 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 185 706.00 | 33 106 401.00 | | 27 185 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 010 943.00 | 19 042 499.00 | | 13 010 943.00 |
ZE Dividendes | 16 877 522.00 | | | 16 877 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 592 089.00 | 59 617 042.00 | | 56 592 089.00 |