| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 113.00 | 8 870 616.00 | 8 655 496.00 | 17 526 113.00 |
AH Fonds commercial | 29 529 983.00 | 6 262 036.00 | 23 267 947.00 | 29 529 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 702.00 | | 922 702.00 | 922 702.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 861.00 | 376 861.00 | | 376 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 711.00 | 701 942.00 | 202 769.00 | 904 711.00 |
BF Prêts | 727 364.00 | | 727 364.00 | 727 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 814 005.00 | 16 211 456.00 | 36 602 549.00 | 52 814 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 050.00 | 128 051.00 | 208 999.00 | 337 050.00 |
BN En cours de production de biens | 127 864.00 | 767.00 | 127 097.00 | 127 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 694.00 | 155 018.00 | 1 040 676.00 | 1 195 694.00 |
BT Marchandises | 12 453 390.00 | 1 096 093.00 | 11 357 297.00 | 12 453 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 143 607.00 | 212 286.00 | 24 931 321.00 | 25 143 607.00 |
BZ Autres créances | 25 944 310.00 | | 25 944 310.00 | 25 944 310.00 |
CF Disponibilités | 2 411 922.00 | | 2 411 922.00 | 2 411 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 827.00 | | 993 827.00 | 993 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 690 618.00 | 1 592 215.00 | 67 098 403.00 | 68 690 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 504 623.00 | 17 803 671.00 | 103 700 952.00 | 121 504 623.00 |
CU Autres participations | 2 797 471.00 | | 2 797 471.00 | 2 797 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | 26 055 154.00 | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 456.00 | 34 062 456.00 | | 34 062 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | 2 605 515.00 | | 2 605 515.00 |
DG Autres réserves | | 5 862 468.00 | | |
DH Report à nouveau | | 11 180 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 459 372.00 | -9 238 662.00 | | -16 459 372.00 |
DL TOTAL (I) | 46 263 754.00 | 70 527 674.00 | | 46 263 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 236 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 799 059.00 | 9 411 954.00 | | 10 799 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 035 059.00 | 11 441 954.00 | | 13 035 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 420.00 | 349 709.00 | | 345 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 334 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 882.00 | 20 135 698.00 | | 18 155 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085 957.00 | 10 282 338.00 | | 8 085 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 065.00 | 107 815.00 | | 464 065.00 |
EA Autres dettes | 17 350 812.00 | 7 782 570.00 | | 17 350 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 402 138.00 | 41 992 444.00 | | 44 402 138.00 |
ED (V) | | 364.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 700 952.00 | 123 962 437.00 | | 103 700 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 974 748.00 | 41 320 830.00 | | 43 974 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307 709.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 910 366.00 | 5 814 570.00 | 93 724 937.00 | 87 910 366.00 |
FD Production vendue biens | 22 332 449.00 | 1 861 825.00 | 24 194 275.00 | 22 332 449.00 |
FG Production vendue services | 2 478 346.00 | 1 312 659.00 | 3 791 006.00 | 2 478 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 721 162.00 | 8 989 056.00 | 121 710 218.00 | 112 721 162.00 |
FM Production stockée | | | -4 320 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 416 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 676 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 828 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 083 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 669 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 543 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 197 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 643 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520 833.00 | 285 001.00 | | 2 520 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 378.00 | 1 142 528.00 | | 2 532 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 211.00 | 1 427 888.00 | | 5 053 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 180.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 714 727.00 | 1 172 956.00 | | 7 714 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 741 109.00 | 14 939 799.00 | | 6 741 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 506.00 | 16 112 935.00 | | 14 456 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403 295.00 | -14 685 046.00 | | -9 403 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 849 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 826.00 | 3 334 311.00 | | -141 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 553 836.00 | 163 587 980.00 | | 123 553 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 013 208.00 | 172 826 642.00 | | 140 013 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 459 372.00 | -9 238 662.00 | | -16 459 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 252 205.00 | | 3 812 392.00 | 71 252 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 971.00 | | | 216 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 211.00 | 3 553 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250 590.00 | 52 814 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 395 316.00 | 47 978 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 589 092.00 | 1 281 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600 073.00 | | 774 042.00 | 55 600 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758 475.00 | | 112 189.00 | 14 758 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 684.00 | | 2 926 160.00 | 676 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058 073.00 | 921 812.00 | 13 857 777.00 | 19 058 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944 426.00 | 139 363.00 | 40 484.00 | 4 944 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896 674.00 | 782 449.00 | 13 600 321.00 | 13 896 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 441 954.00 | 2 198 500.00 | 605 396.00 | 11 441 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 596 600.00 | 4 973 609.00 | 2 480 861.00 | 7 596 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 261 948.00 | 1 379 929.00 | 1 261 948.00 | 1 261 948.00 |
6T Sur comptes clients | 329 739.00 | | 199 267.00 | 329 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 188 287.00 | 6 353 538.00 | 3 942 077.00 | 9 188 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 630 241.00 | 8 552 038.00 | 4 547 473.00 | 20 630 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 708.00 | 1 217 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 741 109.00 | 2 532 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 882.00 | 17 728 492.00 | 427 390.00 | 18 155 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423 121.00 | 3 423 121.00 | | 3 423 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506 848.00 | 2 506 848.00 | | 2 506 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 065.00 | 464 065.00 | | 464 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 812.00 | 17 350 812.00 | | 17 350 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2 797 471.00 | 2 797 471.00 | |
UP Prêts | 727 364.00 | 13 760.00 | 713 604.00 | 727 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UX Autres créances clients | 24 936 792.00 | 24 936 792.00 | | 24 936 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 452.00 | 5 739.00 | 163 712.00 | 169 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
VB T. V. A. | 3 126 813.00 | 3 126 813.00 | | 3 126 813.00 |
VC Groupe et associés | 19 728 573.00 | 19 728 573.00 | | 19 728 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 420.00 | 345 420.00 | | 345 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 826.00 | 141 826.00 | | 141 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 733.00 | 980 733.00 | | 980 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 206.00 | 2 771 206.00 | | 2 771 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 827.00 | 993 827.00 | | 993 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 837 908.00 | 48 956 304.00 | 3 881 603.00 | 52 837 908.00 |
VW T.V.A. | 1 175 254.00 | 1 175 254.00 | | 1 175 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 402 138.00 | 43 974 748.00 | 427 390.00 | 44 402 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 051.00 | 2 076 743.00 | | 2 526 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462 524.00 | 5 254 385.00 | | 3 462 524.00 |
ST Autres comptes | 29 392 109.00 | 32 598 354.00 | | 29 392 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 753 524.00 | 3 001 343.00 | | 2 753 524.00 |
YT Sous‐traitance | 13 165 991.00 | 11 258 725.00 | | 13 165 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 818.00 | 370 157.00 | | 54 818.00 |
YW Taxe professionnelle | | 987 362.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526 051.00 | 3 064 105.00 | | 2 526 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 999 278.00 | 23 076 842.00 | | 18 999 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 244 503.00 | 14 796 168.00 | | 12 244 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 828 968.00 | 52 482 966.00 | | 48 828 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |