| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164 945.00 | 10 631 127.00 | 6 533 817.00 | 17 164 945.00 |
AH Fonds commercial | 26 590 954.00 | 3 904 600.00 | 22 686 353.00 | 26 590 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 704.00 | 769 453.00 | 134 250.00 | 903 704.00 |
BF Prêts | 797 093.00 | | 797 093.00 | 797 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 451 871.00 | 15 400 211.00 | 33 051 659.00 | 48 451 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 071.00 | 54 095.00 | 362 976.00 | 417 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BT Marchandises | 22 470 481.00 | 604 506.00 | 21 865 975.00 | 22 470 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 035.00 | | 195 035.00 | 195 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616 355.00 | 364 559.00 | 19 251 796.00 | 19 616 355.00 |
BZ Autres créances | 3 846 817.00 | | 3 846 817.00 | 3 846 817.00 |
CF Disponibilités | 3 192 346.00 | | 3 192 346.00 | 3 192 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 379.00 | | 569 379.00 | 569 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 323 358.00 | 1 023 161.00 | 49 300 197.00 | 50 323 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 775 230.00 | 16 423 373.00 | 82 351 856.00 | 98 775 230.00 |
CU Autres participations | 2 797 471.00 | | 2 797 471.00 | 2 797 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | 26 055 154.00 | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 456.00 | 34 062 456.00 | | 34 062 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | 2 605 515.00 | | 2 605 515.00 |
DH Report à nouveau | -16 459 372.00 | | | -16 459 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616 738.00 | -16 459 372.00 | | -6 616 738.00 |
DL TOTAL (I) | 39 647 015.00 | 46 263 754.00 | | 39 647 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 022 000.00 | 2 236 000.00 | | 2 022 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 869.00 | 10 799 059.00 | | 666 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688 869.00 | 13 035 059.00 | | 2 688 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282.00 | 345 420.00 | | 133 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785 372.00 | | | 6 785 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636 092.00 | 18 155 882.00 | | 17 636 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016 853.00 | 8 085 957.00 | | 7 016 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 464 065.00 | | |
EA Autres dettes | 8 444 369.00 | 17 350 812.00 | | 8 444 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 015 971.00 | 44 402 138.00 | | 40 015 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 351 856.00 | 103 700 952.00 | | 82 351 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 832 803.00 | 43 974 748.00 | | 39 832 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 274 138.00 | 5 277 354.00 | 110 551 493.00 | 105 274 138.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 113 953.00 | 2 105 335.00 | 3 219 288.00 | 1 113 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 388 092.00 | 7 382 689.00 | 113 770 781.00 | 106 388 092.00 |
FM Production stockée | | | 3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 121 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 815 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 012 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 718 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 821 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 381 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 259 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 329 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 652 656.00 | 6 198 942.00 | | 4 652 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 185.00 | 2 859 758.00 | | 12 894 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 894 185.00 | 5 380 591.00 | | 12 894 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 668.00 | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410 169.00 | 8 042 108.00 | | 3 410 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813 548.00 | 6 741 109.00 | | 2 813 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230 386.00 | 14 783 887.00 | | 6 230 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663 798.00 | -9 403 295.00 | | 6 663 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 858.00 | -141 826.00 | | -48 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 043 237.00 | 123 882 159.00 | | 129 043 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 659 976.00 | 140 341 532.00 | | 135 659 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616 738.00 | -16 459 372.00 | | -6 616 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 814 005.00 | | 1 256 478.00 | 52 814 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 761.00 | 3 614 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 702.00 | 4 695 910.00 | 48 451 871.00 | 922 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 702.00 | 4 385 312.00 | 43 838 674.00 | 922 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 837.00 | 998 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 978 799.00 | | 1 167 889.00 | 47 978 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 572.00 | | | 1 281 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 634.00 | | 88 589.00 | 3 553 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 109.00 | 395 183.00 | 1 265 355.00 | 6 122 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043 305.00 | 335 047.00 | 983 525.00 | 5 043 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 803.00 | 60 135.00 | 281 830.00 | 1 078 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 035 059.00 | | 10 346 189.00 | 13 035 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 089 347.00 | 2 813 548.00 | 2 761 996.00 | 10 089 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 379 929.00 | 940 127.00 | 1 661 455.00 | 1 379 929.00 |
6T Sur comptes clients | 212 286.00 | 291 870.00 | 139 596.00 | 212 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 681 562.00 | 4 045 546.00 | 4 563 047.00 | 11 681 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 716 621.00 | 4 045 546.00 | 14 909 236.00 | 24 716 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 998.00 | 2 015 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 813 548.00 | 12 894 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 636 092.00 | 17 452 925.00 | 183 167.00 | 17 636 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166 962.00 | 3 166 962.00 | | 3 166 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 737.00 | 3 347 737.00 | | 3 347 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444 369.00 | 8 444 369.00 | | 8 444 369.00 |
UP Prêts | 797 093.00 | 1 200.00 | 795 893.00 | 797 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 19 387 773.00 | 19 387 773.00 | | 19 387 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 009.00 | 15 284.00 | 100 724.00 | 116 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 581.00 | | 228 581.00 | 228 581.00 |
VB T. V. A. | 1 758 716.00 | 1 758 716.00 | | 1 758 716.00 |
VC Groupe et associés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 785 372.00 | 6 785 372.00 | | 6 785 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 631.00 | 1 917 631.00 | | 1 917 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 379.00 | 569 379.00 | | 569 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 849 543.00 | 23 724 344.00 | 1 125 199.00 | 24 849 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 015 971.00 | 39 832 803.00 | 183 167.00 | 40 015 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 330.00 | 2 526 051.00 | | 1 229 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265 744.00 | 3 462 524.00 | | 5 265 744.00 |
ST Autres comptes | 23 405 248.00 | 29 392 109.00 | | 23 405 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 644 921.00 | 2 753 524.00 | | 2 644 921.00 |
YT Sous‐traitance | 13 362 913.00 | 13 165 991.00 | | 13 362 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 043.00 | 54 818.00 | | 334 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 086.00 | | | 396 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625 416.00 | 2 526 051.00 | | 1 625 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 615 983.00 | 18 999 278.00 | | 17 615 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 618 457.00 | 12 244 503.00 | | 10 618 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 012 872.00 | 48 828 968.00 | | 45 012 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |