| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 515 067.00 | 12 541 027.00 | 12 974 040.00 | 25 515 067.00 |
AH Fonds commercial | 29 529 984.00 | | 29 529 984.00 | 29 529 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 024.00 | | 555 024.00 | 555 024.00 |
AN Terrains | 10 280.00 | 10 279.00 | 1.00 | 10 280.00 |
AP Constructions | 90 142.00 | 50 026.00 | 40 116.00 | 90 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 941.00 | 1 758 497.00 | 546 444.00 | 2 304 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 353 112.00 | 12 077 873.00 | 275 239.00 | 12 353 112.00 |
BF Prêts | 631 121.00 | | 631 121.00 | 631 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 252 205.00 | 26 654 673.00 | 44 597 532.00 | 71 252 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040 000.00 | 286 127.00 | 3 753 873.00 | 4 040 000.00 |
BN En cours de production de biens | 275 871.00 | 1 431.00 | 274 440.00 | 275 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 508 046.00 | 151 802.00 | 5 356 244.00 | 5 508 046.00 |
BT Marchandises | 13 962 881.00 | 822 588.00 | 13 140 293.00 | 13 962 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678 919.00 | 329 739.00 | 8 349 180.00 | 8 678 919.00 |
BZ Autres créances | 45 080 355.00 | | 45 080 355.00 | 45 080 355.00 |
CF Disponibilités | 2 401 277.00 | | 2 401 277.00 | 2 401 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 644.00 | | 897 644.00 | 897 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 956 593.00 | 1 591 687.00 | 79 364 906.00 | 80 956 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 208 798.00 | 28 246 360.00 | 123 962 437.00 | 152 208 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 457.00 | | | 34 062 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | | | 2 605 515.00 |
DG Autres réserves | 5 862 468.00 | | | 5 862 468.00 |
DH Report à nouveau | 11 180 742.00 | | | 11 180 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 238 662.00 | | | -9 238 662.00 |
DL TOTAL (I) | 70 527 675.00 | | | 70 527 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 411 954.00 | | | 9 411 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 441 954.00 | | | 11 441 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 312.00 | | | 3 334 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135 699.00 | | | 20 135 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 282 339.00 | | | 10 282 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
EA Autres dettes | 7 782 570.00 | | | 7 782 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 992 444.00 | | | 41 992 444.00 |
ED (V) | 364.00 | | | 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 962 437.00 | | | 123 962 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 838 257.00 | | | 40 838 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 709.00 | | | 307 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 549 502.00 | 8 601 901.00 | 102 151 403.00 | 93 549 502.00 |
FD Production vendue biens | 49 920 072.00 | 3 240 401.00 | 53 160 472.00 | 49 920 072.00 |
FG Production vendue services | 561 369.00 | 2 805 630.00 | 3 366 999.00 | 561 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 030 942.00 | 14 647 932.00 | 158 678 874.00 | 144 030 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 653 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 053 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 410 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 467 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 482 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 180 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 296 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 643 674.00 | | | 7 643 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142 528.00 | | | 1 142 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 889.00 | | | 1 427 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 956.00 | | | 1 172 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 939 799.00 | | | 14 939 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 112 936.00 | | | 16 112 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 685 047.00 | | | -14 685 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849 626.00 | | | 849 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334 312.00 | | | 3 334 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 587 980.00 | | | 163 587 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 826 642.00 | | | 172 826 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 238 662.00 | | | -9 238 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 829 125.00 | | 2 104 969.00 | 75 829 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 990.00 | 676 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 620.00 | 5 095 269.00 | 71 252 205.00 | 1 586 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 620.00 | 1 251 899.00 | 55 600 074.00 | 1 586 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664 379.00 | 14 758 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 670 552.00 | | 1 768 041.00 | 56 670 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 201 289.00 | | 221 566.00 | 18 201 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 312.00 | | 115 363.00 | 740 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511 143.00 | 290 252.00 | 3 743 322.00 | 22 511 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 117.00 | 115 650.00 | 79 340.00 | 4 908 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386 054.00 | 174 603.00 | 3 663 982.00 | 17 386 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 036.00 | 10 745 000.00 | 1 256 082.00 | 1 953 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 161 997.00 | 4 439 799.00 | 5 196.00 | 3 161 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 432 607.00 | 839 917.00 | 1 010 576.00 | 1 432 607.00 |
6T Sur comptes clients | 407 385.00 | 139 049.00 | 216 695.00 | 407 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001 989.00 | 5 418 766.00 | 1 232 467.00 | 5 001 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955 025.00 | 16 163 766.00 | 2 488 549.00 | 6 955 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 966.00 | 1 346 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 939 799.00 | 1 142 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135 699.00 | 19 464 085.00 | 671 614.00 | 20 135 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860 961.00 | 4 860 961.00 | | 4 860 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765 822.00 | 3 765 822.00 | | 3 765 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782 570.00 | 7 782 570.00 | | 7 782 570.00 |
UP Prêts | 631 121.00 | 3 042.00 | 628 079.00 | 631 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 369 216.00 | 8 369 216.00 | | 8 369 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 601.00 | 13 228.00 | 175 373.00 | 188 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
VB T. V. A. | 2 952 241.00 | 2 952 241.00 | | 2 952 241.00 |
VC Groupe et associés | 38 623 715.00 | 38 623 715.00 | | 38 623 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 312.00 | 3 334 312.00 | | 3 334 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305 811.00 | 3 305 811.00 | | 3 305 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 644.00 | 897 644.00 | | 897 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 333 602.00 | 54 220 447.00 | 1 113 155.00 | 55 333 602.00 |
VW T.V.A. | 1 380 094.00 | 1 380 094.00 | | 1 380 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 992 444.00 | 41 320 830.00 | 671 614.00 | 41 992 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 744.00 | | | 2 076 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254 385.00 | | | 5 254 385.00 |
ST Autres comptes | 32 598 355.00 | | | 32 598 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 001 343.00 | | | 3 001 343.00 |
YT Sous‐traitance | 11 258 726.00 | | | 11 258 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 158.00 | | | 370 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 987 362.00 | | | 987 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064 106.00 | | | 3 064 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 076 842.00 | | | 23 076 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 796 169.00 | | | 14 796 169.00 |
ZE Dividendes | 8 325 970.00 | | | 8 325 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 482 966.00 | | | 52 482 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |