| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 468 065.00 | 8 070 114.00 | 18 397 951.00 | 26 468 065.00 |
AH Fonds commercial | 29 755 608.00 | | 29 755 608.00 | 29 755 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 879.00 | | 446 879.00 | 446 879.00 |
AN Terrains | 10 280.00 | 10 279.00 | 1.00 | 10 280.00 |
AP Constructions | 90 142.00 | 44 354.00 | 45 787.00 | 90 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 823.00 | 1 666 401.00 | 565 422.00 | 2 231 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869 044.00 | 15 665 020.00 | 204 025.00 | 15 869 044.00 |
BF Prêts | 535 077.00 | | 535 077.00 | 535 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 829 125.00 | 25 673 140.00 | 50 155 985.00 | 75 829 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489 633.00 | 371 304.00 | 5 118 329.00 | 5 489 633.00 |
BN En cours de production de biens | 580 148.00 | 10 734.00 | 569 414.00 | 580 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 549 929.00 | 164 179.00 | 3 385 750.00 | 3 549 929.00 |
BT Marchandises | 17 262 647.00 | 886 390.00 | 16 376 257.00 | 17 262 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 948.00 | | 552 948.00 | 552 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136 728.00 | 407 385.00 | 11 729 343.00 | 12 136 728.00 |
BZ Autres créances | 47 869 387.00 | | 47 869 387.00 | 47 869 387.00 |
CF Disponibilités | 2 445 102.00 | | 2 445 102.00 | 2 445 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 732.00 | | 931 732.00 | 931 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 818 255.00 | 1 839 992.00 | 88 978 263.00 | 90 818 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 647 380.00 | 27 513 132.00 | 139 134 248.00 | 166 647 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 457.00 | | | 34 062 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | | | 2 605 515.00 |
DG Autres réserves | 5 862 468.00 | | | 5 862 468.00 |
DH Report à nouveau | 11 180 742.00 | | | 11 180 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325 970.00 | | | 8 325 970.00 |
DL TOTAL (I) | 88 092 307.00 | | | 88 092 307.00 |
DP Provisions pour risques | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 036.00 | | | 1 550 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953 036.00 | | | 1 953 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 024.00 | | | 1 312 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 840.00 | | | 5 087 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313 553.00 | | | 23 313 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067 741.00 | | | 11 067 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
EA Autres dettes | 8 195 689.00 | | | 8 195 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 085 243.00 | | | 49 085 243.00 |
ED (V) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 134 248.00 | | | 139 134 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 169 406.00 | | | 48 169 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291 024.00 | | | 1 291 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 798 737.00 | 14 576 559.00 | 110 375 296.00 | 95 798 737.00 |
FD Production vendue biens | 55 235 519.00 | 6 551 408.00 | 61 786 927.00 | 55 235 519.00 |
FG Production vendue services | 624 750.00 | 1 464 206.00 | 2 088 956.00 | 624 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 659 006.00 | 22 592 173.00 | 174 251 178.00 | 151 659 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 027 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 257 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 543 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 307 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 395 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9 987 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 137 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 119 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 012 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 589 470.00 | | | 9 589 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 937.00 | | | 251 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 130.00 | | | 745 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 610.00 | | | 1 173 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 418.00 | | | 661 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 423 821.00 | | | 5 423 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 309.00 | | | 6 226 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052 699.00 | | | -5 052 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 545 729.00 | | | 1 545 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087 840.00 | | | 5 087 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 728 054.00 | | | 179 728 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 402 084.00 | | | 171 402 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 325 970.00 | | | 8 325 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 194.00 | | | 176 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 012 659.00 | | 716 259.00 | 79 012 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 035.00 | 740 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 494.00 | 3 672 299.00 | 75 829 125.00 | 227 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 491.00 | 56 670 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 494.00 | 2 972 773.00 | 18 201 289.00 | 227 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 290 011.00 | | 6 032.00 | 57 290 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 871 182.00 | | 530 374.00 | 20 871 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 494.00 | | 179 853.00 | 634 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511 255.00 | 387 528.00 | 3 387 641.00 | 25 511 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316 004.00 | 147 359.00 | 555 246.00 | 5 316 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978 279.00 | 240 169.00 | 2 832 394.00 | 19 978 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 925.00 | 3 460 340.00 | 2 068 229.00 | 560 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 009 206.00 | 2 153 481.00 | 691.00 | 1 009 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714 901.00 | 820 931.00 | 1 103 225.00 | 1 714 901.00 |
6T Sur comptes clients | 257 885.00 | 425 176.00 | 275 676.00 | 257 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981 993.00 | 3 399 588.00 | 1 379 592.00 | 2 981 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 918.00 | 6 859 928.00 | 3 447 821.00 | 3 542 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436 107.00 | 1 505 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 423 821.00 | 1 938 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 313 553.00 | 22 397 716.00 | 915 837.00 | 23 313 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064 543.00 | 5 064 543.00 | | 5 064 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743 739.00 | 3 743 739.00 | | 3 743 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195 689.00 | 8 195 689.00 | | 8 195 689.00 |
UP Prêts | 535 077.00 | 5 930.00 | | 535 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
UX Autres créances clients | 11 755 921.00 | | | 11 755 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 807.00 | | | 380 807.00 |
VB T. V. A. | 3 014 775.00 | | | 3 014 775.00 |
VC Groupe et associés | 41 035 251.00 | | | 41 035 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 024.00 | 1 312 024.00 | | 1 312 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 087 840.00 | 5 087 840.00 | | 5 087 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 807.00 | 409 807.00 | | 409 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 333.00 | | | 3 610 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 732.00 | | | 931 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 678 160.00 | 60 585 329.00 | 1 092 830.00 | 61 678 160.00 |
VW T.V.A. | 1 849 652.00 | 1 849 652.00 | | 1 849 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 085 243.00 | 48 169 406.00 | 915 837.00 | 49 085 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947 446.00 | | | 1 947 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278 349.00 | | | 5 278 349.00 |
ST Autres comptes | 31 675 225.00 | | | 31 675 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 046 578.00 | | | 3 046 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |
YT Sous‐traitance | 13 909 537.00 | | | 13 909 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087 638.00 | | | 1 087 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035 084.00 | | | 3 035 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 739 146.00 | | | 24 739 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 675 274.00 | | | 14 675 274.00 |
ZE Dividendes | 12 101 450.00 | | | 12 101 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 307 791.00 | | | 54 307 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |