| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812 827.00 | 10 857 674.00 | 5 955 152.00 | 16 812 827.00 |
AH Fonds commercial | 26 640 954.00 | 3 904 600.00 | 22 736 353.00 | 26 640 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 650.00 | 161 254.00 | 16 395.00 | 177 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 039.00 | 899 069.00 | 88 969.00 | 988 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BF Prêts | 898 169.00 | | 898 169.00 | 898 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 433 069.00 | 15 822 599.00 | 32 610 470.00 | 48 433 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 592.00 | 37 840.00 | 134 752.00 | 172 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BT Marchandises | 19 848 453.00 | 1 577 670.00 | 18 270 783.00 | 19 848 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974 556.00 | 300 209.00 | 22 674 346.00 | 22 974 556.00 |
BZ Autres créances | 2 345 818.00 | | 2 345 818.00 | 2 345 818.00 |
CF Disponibilités | 5 764 793.00 | | 5 764 793.00 | 5 764 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 935.00 | | 622 935.00 | 622 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 977 440.00 | 1 915 720.00 | 50 061 720.00 | 51 977 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 410 510.00 | 17 738 319.00 | 82 672 190.00 | 100 410 510.00 |
CU Autres participations | 2 797 471.00 | | 2 797 471.00 | 2 797 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 055 154.00 | 26 055 154.00 | | 26 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 062 456.00 | 34 062 456.00 | | 34 062 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605 515.00 | 2 605 515.00 | | 2 605 515.00 |
DH Report à nouveau | -17 879 287.00 | -16 459 372.00 | | -17 879 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 250 603.00 | -6 616 738.00 | | -3 250 603.00 |
DL TOTAL (I) | 41 593 235.00 | 39 647 015.00 | | 41 593 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 909 999.00 | 2 022 000.00 | | 1 909 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 344.00 | 666 869.00 | | 578 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488 343.00 | 2 688 869.00 | | 2 488 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 117.00 | 133 282.00 | | 191 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790 587.00 | 17 636 092.00 | | 13 790 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292 801.00 | 7 016 853.00 | | 8 292 801.00 |
EA Autres dettes | 16 316 104.00 | 15 229 742.00 | | 16 316 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 590 611.00 | 40 015 971.00 | | 38 590 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 672 190.00 | 82 351 856.00 | | 82 672 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 590 611.00 | 39 832 803.00 | | 38 590 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 117.00 | 133 282.00 | | 191 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 317 982.00 | 13 350 780.00 | 118 668 763.00 | 105 317 982.00 |
FG Production vendue services | 2 653 893.00 | 1 719 546.00 | 4 373 439.00 | 2 653 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 971 875.00 | 15 070 327.00 | 123 042 203.00 | 107 971 875.00 |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 425 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 546 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 813 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 296 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 120 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 612 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 444 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 821 686.00 | 4 652 656.00 | | 3 821 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 480.00 | 12 894 185.00 | | 433 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 480.00 | 12 894 185.00 | | 1 363 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 374.00 | 6 669.00 | | 61 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 473.00 | 3 410 169.00 | | 400 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 813 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 847.00 | 6 230 386.00 | | 461 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 632.00 | 6 663 798.00 | | 901 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 469.00 | -48 858.00 | | -66 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 038 243.00 | 129 043 237.00 | | 126 038 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 288 847.00 | 135 659 976.00 | | 129 288 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 250 603.00 | -6 616 738.00 | | -3 250 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 451 871.00 | | 423 981.00 | 48 451 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 591.00 | 3 717 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 783.00 | 48 433 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436 192.00 | 43 453 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 838 674.00 | | 51 300.00 | 43 838 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 735.00 | | 262 920.00 | 998 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 462.00 | | 109 761.00 | 3 614 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 312.00 | 472 673.00 | 329 818.00 | 5 259 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 411.00 | 391 364.00 | 64 674.00 | 4 418 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 484.00 | 81 308.00 | 265 144.00 | 864 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688 869.00 | 377 465.00 | 577 992.00 | 2 688 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 140 899.00 | | 123 726.00 | 10 140 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 793.00 | 1 010 480.00 | 111 763.00 | 716 793.00 |
6T Sur comptes clients | 364 559.00 | 118 359.00 | 182 709.00 | 364 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 222 253.00 | 1 128 839.00 | 418 199.00 | 11 222 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911 123.00 | 1 506 305.00 | 996 191.00 | 13 911 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 839.00 | 626 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 465.00 | 157 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790 587.00 | 13 790 587.00 | | 13 790 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826 202.00 | 3 826 202.00 | | 3 826 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009 410.00 | 3 009 410.00 | | 3 009 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334 999.00 | 8 334 999.00 | | 8 334 999.00 |
UP Prêts | 898 169.00 | 8 567.00 | 889 602.00 | 898 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 22 720 158.00 | 22 720 158.00 | | 22 720 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 309.00 | 4 214.00 | 99 094.00 | 103 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 397.00 | | 254 397.00 | 254 397.00 |
VB T. V. A. | 1 331 281.00 | 1 331 281.00 | | 1 331 281.00 |
VC Groupe et associés | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 981 104.00 | 7 981 104.00 | | 7 981 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 540.00 | 627 540.00 | | 627 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 474.00 | 562 474.00 | | 562 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 935.00 | 622 935.00 | | 622 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863 471.00 | 25 620 377.00 | 1 243 094.00 | 26 863 471.00 |
VW T.V.A. | 829 648.00 | 829 648.00 | | 829 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 590 611.00 | 38 590 611.00 | | 38 590 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961 636.00 | 1 229 330.00 | | 961 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879 846.00 | 5 265 744.00 | | 5 879 846.00 |
ST Autres comptes | 19 299 926.00 | 23 405 248.00 | | 19 299 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 645 571.00 | 2 644 921.00 | | 2 645 571.00 |
YT Sous‐traitance | 12 471 307.00 | 13 362 913.00 | | 12 471 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 334 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258 094.00 | 396 086.00 | | 258 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219 730.00 | 1 625 416.00 | | 1 219 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 354 673.00 | 17 615 983.00 | | 17 354 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 173 330.00 | 10 618 457.00 | | 9 173 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 296 651.00 | 45 012 872.00 | | 40 296 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 682.00 | | | 682.00 |