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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 155 140.00 | 98 116.00 | 57 024.00 | 155 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 699.00 | 102 498.00 | 63 201.00 | 165 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 890.00 | 271 110.00 | 62 780.00 | 333 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 805.00 | 763 666.00 | 246 139.00 | 1 009 805.00 |
BN En cours de production de biens | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BT Marchandises | 256 817.00 | 23 750.00 | 233 067.00 | 256 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 677.00 | 98 692.00 | 4 455 985.00 | 4 554 677.00 |
BZ Autres créances | 1 428 408.00 | | 1 428 408.00 | 1 428 408.00 |
CF Disponibilités | 444 545.00 | | 444 545.00 | 444 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 685.00 | 122 442.00 | 6 719 244.00 | 6 841 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 595.00 | 886 107.00 | 6 983 488.00 | 7 869 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 835.00 | | | 1 263 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 784.00 | | | 1 085 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 619.00 | | | 2 899 619.00 |
DP Provisions pour risques | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 199.00 | | | 248 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 145.00 | | | 464 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 042.00 | | | 1 690 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 410.00 | | | 1 665 410.00 |
EA Autres dettes | 118 605.00 | | | 118 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 788.00 | | | 3 609 788.00 |
ED (V) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 488.00 | | | 6 983 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 858 958.00 | 3 677 158.00 | 19 536 116.00 | 15 858 958.00 |
FG Production vendue services | 93 494.00 | 101 510.00 | 195 004.00 | 93 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 952 452.00 | 3 778 668.00 | 19 731 120.00 | 15 952 452.00 |
FM Production stockée | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 965 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 714.00 | |
GE Autres charges | | | 34 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 547.00 | | | 280 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 976.00 | | | 616 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 022 287.00 | | | 20 022 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936 503.00 | | | 18 936 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 784.00 | | | 1 085 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 396.00 | | 67 325.00 | 982 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 897.00 | 946 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 947.00 | 264 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 874.00 | | 7 783.00 | 680 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 421.00 | 1 948.00 | 9 427.00 | 299 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 663.00 | 56 476.00 | 93 416.00 | 508 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 044.00 | 139 819.00 | 74 718.00 | 399 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 174.00 | 23 750.00 | 34 174.00 | 34 174.00 |
6T Sur comptes clients | 135 164.00 | 43 194.00 | 79 666.00 | 135 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 339.00 | 66 943.00 | 113 840.00 | 169 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 382.00 | 206 762.00 | 188 558.00 | 568 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 042.00 | 1 682 856.00 | 7 186.00 | 1 690 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 686.00 | 929 686.00 | | 929 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 227.00 | 366 227.00 | | 366 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
VW T.V.A. | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |