| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 105.00 | 44 141.00 | 188 964.00 | 233 105.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 162 469.00 | 126 225.00 | 36 245.00 | 162 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 374.00 | 121 455.00 | 66 920.00 | 188 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 154.00 | 288 286.00 | 54 868.00 | 343 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 977.00 | 846 126.00 | 5 203 851.00 | 6 049 977.00 |
BN En cours de production de biens | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BT Marchandises | 310 452.00 | 29 990.00 | 280 463.00 | 310 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 653.00 | 76 283.00 | 4 452 370.00 | 4 528 653.00 |
BZ Autres créances | 2 032 328.00 | | 2 032 328.00 | 2 032 328.00 |
CF Disponibilités | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 574.00 | 106 272.00 | 7 239 302.00 | 7 345 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 708.00 | 952 398.00 | 12 448 310.00 | 13 400 708.00 |
CU Autres participations | 4 791 758.00 | | 4 791 758.00 | 4 791 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 968 878.00 | 1 249 594.00 | | 1 968 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 405.00 | 719 284.00 | | 1 133 405.00 |
DK Provisions réglementées | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 635.00 | 2 518 878.00 | | 3 670 635.00 |
DP Provisions pour risques | 253 379.00 | 230 691.00 | | 253 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 249.00 | 252 698.00 | | 178 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 628.00 | 483 389.00 | | 431 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 702.00 | 368 187.00 | | 678 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 473.00 | 1 415 424.00 | | 1 924 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 052.00 | 1 268 361.00 | | 1 929 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EA Autres dettes | 99 357.00 | 103 802.00 | | 99 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894.00 | 4 263.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 636.00 | 3 160 037.00 | | 8 344 636.00 |
ED (V) | 1 411.00 | 18 449.00 | | 1 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 310.00 | 6 180 752.00 | | 12 448 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 108 589.00 | 3 573 661.00 | 19 682 250.00 | 16 108 589.00 |
FG Production vendue services | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 763.00 | 3 573 661.00 | 19 759 424.00 | 16 185 763.00 |
FM Production stockée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 359 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 572.00 | | | 378 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 25.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 560.00 | 717.00 | | 96 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 448.00 | 742.00 | | 98 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 661.00 | 667.00 | | 50 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 013.00 | 1 421.00 | | 69 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 435.00 | -680.00 | | 29 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 109.00 | 164 319.00 | | 247 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 716.00 | 357 161.00 | | 408 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 951.00 | 17 938 562.00 | | 20 510 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 546.00 | 17 219 278.00 | | 19 377 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 405.00 | 719 284.00 | | 1 133 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 528.00 | | 5 100 647.00 | 1 026 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 198.00 | 6 049 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 198.00 | 693 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 853.00 | | 207 425.00 | 291 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 252.00 | | 99 943.00 | 671 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 423.00 | | 4 793 279.00 | 63 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 203.00 | 74 460.00 | 26 537.00 | 798 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 300.00 | 20 861.00 | | 289 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 904.00 | 53 599.00 | 26 537.00 | 508 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 352.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 389.00 | 83 379.00 | 135 140.00 | 483 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 505.00 | 29 990.00 | 24 505.00 | 24 505.00 |
6T Sur comptes clients | 96 153.00 | 40 556.00 | 60 426.00 | 96 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 657.00 | 70 546.00 | 84 931.00 | 120 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 046.00 | 172 277.00 | 220 071.00 | 604 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 768.00 | 219 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 157.00 | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 473.00 | 1 920 575.00 | 3 898.00 | 1 924 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 602.00 | 1 028 602.00 | | 1 028 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 639.00 | 341 639.00 | | 341 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 718.00 | 4 487 718.00 | | 4 487 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 935.00 | 1 431.00 | 39 504.00 | 40 935.00 |
VB T. V. A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 955.00 | 1 958 955.00 | | 1 958 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 800 000.00 | 2 900 000.00 | 3 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 172.00 | 6 649 668.00 | 39 504.00 | 6 689 172.00 |
VW T.V.A. | 281 193.00 | 281 193.00 | | 281 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 934.00 | 4 762 036.00 | 2 903 898.00 | 7 665 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 946.00 | | | 433 946.00 |
ST Autres comptes | 1 142 918.00 | | | 1 142 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
YT Sous‐traitance | 408 470.00 | | | 408 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 912.00 | | | 326 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 176 510.00 | | | 3 176 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 747.00 | | | 755 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 300.00 | | | 2 535 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |