| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 984.00 | 108 341.00 | 144 642.00 | 252 984.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 741.00 | | 1 209 741.00 | 1 209 741.00 |
AP Constructions | 243 981.00 | 120 997.00 | 122 984.00 | 243 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 628.00 | 736 371.00 | 367 256.00 | 1 103 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 649.00 | 656 324.00 | 176 324.00 | 832 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 967.00 | 110 000.00 | 90 967.00 | 200 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329 065.00 | | 1 329 065.00 | 1 329 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 558.00 | 1 998 054.00 | 5 778 504.00 | 7 776 558.00 |
BN En cours de production de biens | 244 612.00 | | 244 612.00 | 244 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BT Marchandises | 1 654 474.00 | 165 296.00 | 1 489 178.00 | 1 654 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 262.00 | 71 185.00 | 7 115 076.00 | 7 186 262.00 |
BZ Autres créances | 945 874.00 | | 945 874.00 | 945 874.00 |
CF Disponibilités | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 621 876.00 | 236 481.00 | 10 385 395.00 | 10 621 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 400 630.00 | 2 234 536.00 | 16 166 094.00 | 18 400 630.00 |
CU Autres participations | 2 169 448.00 | | 2 169 448.00 | 2 169 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 444 587.00 | 4 336 213.00 | | 5 444 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 538.00 | 1 108 373.00 | | 1 376 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
DK Provisions réglementées | 86 287.00 | 55 056.00 | | 86 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 551.00 | 6 049 643.00 | | 7 549 551.00 |
DP Provisions pour risques | 175 487.00 | 361 039.00 | | 175 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 567.00 | 309 918.00 | | 243 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 054.00 | 670 957.00 | | 419 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | 30 763.00 | | 10 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 3 400 000.00 | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 798.00 | 2 574 551.00 | | 2 651 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 840.00 | 1 877 934.00 | | 2 480 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 748 569.00 | 829 265.00 | | 748 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | 177 607.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 488.00 | 9 015 401.00 | | 8 197 488.00 |
ED (V) | | 14 115.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 166 094.00 | 15 750 117.00 | | 16 166 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 517 554.00 | 88 782.00 | 26 606 336.00 | 26 517 554.00 |
FG Production vendue services | 3 757 881.00 | 39 601.00 | 3 797 483.00 | 3 757 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 275 436.00 | 128 383.00 | 30 403 819.00 | 30 275 436.00 |
FM Production stockée | | | 34 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 400 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 349 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 555 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 292.00 | |
GE Autres charges | | | 36 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 374 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 303.00 | 174 480.00 | | 361 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 739.00 | 28 897.00 | | 105 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 231.00 | 18 352.00 | | 141 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 971.00 | 47 484.00 | | 246 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 893.00 | -47 484.00 | | -227 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 606.00 | 185 701.00 | | 198 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 635.00 | 281 886.00 | | 332 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 569 298.00 | 28 121 040.00 | | 31 569 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 192 759.00 | 27 012 667.00 | | 30 192 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 538.00 | 1 108 373.00 | | 1 376 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 801 721.00 | | 466 707.00 | 7 801 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 348.00 | 3 666 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 869.00 | 7 776 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 097.00 | 1 728 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 424.00 | 2 381 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 771.00 | | 11 072.00 | 1 744 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 952.00 | | 304 697.00 | 2 435 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 997.00 | | 150 938.00 | 3 620 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 812.00 | 209 455.00 | 294 212.00 | 1 972 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 548.00 | 21 911.00 | 27 097.00 | 379 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 264.00 | 187 544.00 | 267 115.00 | 1 593 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 056.00 | 31 232.00 | | 55 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 958.00 | 175 487.00 | 427 390.00 | 670 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 557.00 | 165 296.00 | 82 557.00 | 82 557.00 |
6T Sur comptes clients | 105 144.00 | 2 564.00 | 36 522.00 | 105 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 701.00 | 277 860.00 | 119 079.00 | 187 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 714.00 | 484 578.00 | 546 469.00 | 913 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 152.00 | 546 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 798.00 | 2 651 798.00 | | 2 651 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 200.00 | 1 315 200.00 | | 1 315 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 702.00 | 567 702.00 | | 567 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 570.00 | 748 570.00 | | 748 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 066.00 | 1 266 180.00 | 62 886.00 | 1 329 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 106 362.00 | 7 106 362.00 | | 7 106 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 900.00 | 11 390.00 | 68 510.00 | 79 900.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VC Groupe et associés | 544 842.00 | 544 842.00 | | 544 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 800 000.00 | 1 500 000.00 | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693 454.00 | 9 562 058.00 | 131 396.00 | 9 693 454.00 |
VW T.V.A. | 447 784.00 | 447 784.00 | | 447 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 489.00 | 8 195 294.00 | 2 195.00 | 8 197 489.00 |