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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 680.00 | 23 280.00 | 2 400.00 | 25 680.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 162 469.00 | 111 884.00 | 50 585.00 | 162 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 026.00 | 121 113.00 | 63 913.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 757.00 | 275 906.00 | 47 851.00 | 323 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 528.00 | 798 203.00 | 228 325.00 | 1 026 528.00 |
BN En cours de production de biens | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 235 708.00 | 24 505.00 | 211 204.00 | 235 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 095.00 | 96 153.00 | 3 522 943.00 | 3 619 095.00 |
BZ Autres créances | 1 406 714.00 | | 1 406 714.00 | 1 406 714.00 |
CF Disponibilités | 664 287.00 | | 664 287.00 | 664 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 379.00 | 120 657.00 | 5 951 722.00 | 6 072 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 613.00 | 918 861.00 | 6 180 752.00 | 7 099 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 594.00 | 1 263 835.00 | | 1 249 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 284.00 | 1 085 784.00 | | 719 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 878.00 | 2 899 619.00 | | 2 518 878.00 |
DP Provisions pour risques | 230 691.00 | 215 946.00 | | 230 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 698.00 | 248 199.00 | | 252 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 389.00 | 464 145.00 | | 483 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 187.00 | 128 255.00 | | 368 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 424.00 | 1 690 042.00 | | 1 415 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 361.00 | 1 665 410.00 | | 1 268 361.00 |
EA Autres dettes | 103 802.00 | 118 605.00 | | 103 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | 7 476.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 037.00 | 3 609 788.00 | | 3 160 037.00 |
ED (V) | 18 449.00 | 9 937.00 | | 18 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 752.00 | 6 983 488.00 | | 6 180 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 572 866.00 | 4 028 916.00 | 17 601 782.00 | 13 572 866.00 |
FG Production vendue services | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 767.00 | 4 028 916.00 | 17 664 683.00 | 13 635 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 892 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 333 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 682 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4 368.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 4 368.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 596.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 55.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 650.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 3 718.00 | | -680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 319.00 | 280 547.00 | | 164 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 161.00 | 616 976.00 | | 357 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938 562.00 | 20 022 287.00 | | 17 938 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 219 278.00 | 18 936 503.00 | | 17 219 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 284.00 | 1 085 784.00 | | 719 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 823.00 | | 41 009.00 | 846 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 729.00 | 963 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 947.00 | 671 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 729.00 | | 37 469.00 | 654 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 665.00 | 58 600.00 | 24 062.00 | 763 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 723.00 | 57 460.00 | 20 280.00 | 471 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 145.00 | 65 190.00 | 45 946.00 | 464 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 749.00 | 24 505.00 | 23 750.00 | 23 749.00 |
6T Sur comptes clients | 98 692.00 | 43 806.00 | 46 345.00 | 98 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 441.00 | 68 311.00 | 70 095.00 | 122 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 586.00 | 133 501.00 | 116 041.00 | 586 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 424.00 | 1 408 238.00 | 7 186.00 | 1 415 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 052.00 | 690 052.00 | | 690 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 517.00 | 364 517.00 | | 364 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 423.00 | 442.00 | | 63 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 343.00 | | | 3 553 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 401.00 | | | 1 228 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 941.00 | 5 030 578.00 | 122 363.00 | 5 152 941.00 |
VW T.V.A. | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 850.00 | 2 784 664.00 | 7 186.00 | 2 791 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |