| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 009.00 | 113 527.00 | 155 481.00 | 269 009.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 741.00 | | 1 209 741.00 | 1 209 741.00 |
AP Constructions | 170 092.00 | 149 625.00 | 20 467.00 | 170 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 879.00 | 667 305.00 | 328 573.00 | 995 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 053.00 | 776 333.00 | 200 720.00 | 977 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 926.00 | | 292 926.00 | 292 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341 777.00 | | 1 341 777.00 | 1 341 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 720.00 | 1 972 812.00 | 5 828 908.00 | 7 801 720.00 |
BN En cours de production de biens | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 1 016 872.00 | 82 557.00 | 934 315.00 | 1 016 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 721.00 | | 174 721.00 | 174 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 232.00 | 105 143.00 | 7 083 088.00 | 7 188 232.00 |
BZ Autres créances | 1 195 676.00 | | 1 195 676.00 | 1 195 676.00 |
CF Disponibilités | 315 082.00 | | 315 082.00 | 315 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 909.00 | 187 701.00 | 9 921 208.00 | 10 108 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 630.00 | 2 160 513.00 | 15 750 117.00 | 17 910 630.00 |
CU Autres participations | 2 169 448.00 | | 2 169 448.00 | 2 169 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 213.00 | 3 102 283.00 | | 4 336 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 373.00 | 1 233 930.00 | | 1 108 373.00 |
DK Provisions réglementées | 55 056.00 | 36 704.00 | | 55 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 643.00 | 4 922 917.00 | | 6 049 643.00 |
DP Provisions pour risques | 361 039.00 | 363 614.00 | | 361 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 918.00 | 301 538.00 | | 309 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 957.00 | 665 152.00 | | 670 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 763.00 | 50 904.00 | | 30 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 278.00 | 673 691.00 | | 125 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 551.00 | 2 705 425.00 | | 2 574 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 934.00 | 2 390 202.00 | | 1 877 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 572.00 | | |
EA Autres dettes | 829 265.00 | 264 855.00 | | 829 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 607.00 | 5 856.00 | | 177 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 015 401.00 | 8 992 508.00 | | 9 015 401.00 |
ED (V) | 14 115.00 | 1 984.00 | | 14 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 117.00 | 14 582 563.00 | | 15 750 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 690 748.00 | 5 088 077.00 | 23 778 825.00 | 18 690 748.00 |
FG Production vendue services | 3 695 383.00 | 35 539.00 | 3 730 922.00 | 3 695 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 386 131.00 | 5 123 617.00 | 27 509 748.00 | 22 386 131.00 |
FM Production stockée | | | 15 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 969 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 468 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 897.00 | 41 488.00 | | 28 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 28 660.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 484.00 | 88 501.00 | | 47 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 484.00 | 24 199.00 | | -47 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 701.00 | 367 953.00 | | 185 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 886.00 | 728 671.00 | | 281 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 121 040.00 | 30 689 643.00 | | 28 121 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 012 667.00 | 29 455 712.00 | | 27 012 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 373.00 | 1 233 930.00 | | 1 108 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 409.00 | | 2 111 424.00 | 5 788 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 715.00 | | 3 620 997.00 | 27 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 715.00 | 70 396.00 | 7 801 721.00 | 27 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 396.00 | 2 435 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 167.00 | | 7 605.00 | 1 737 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 729.00 | | 238 620.00 | 2 267 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 513.00 | | 1 865 199.00 | 1 783 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 919.00 | 213 054.00 | 70 162.00 | 1 829 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 571.00 | 17 977.00 | | 361 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 349.00 | 195 077.00 | 70 162.00 | 1 468 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 704.00 | 18 352.00 | | 36 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 153.00 | 27 377.00 | 21 572.00 | 665 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 644.00 | 82 557.00 | 224 644.00 | 224 644.00 |
6T Sur comptes clients | 66 542.00 | 39 227.00 | 625.00 | 66 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 186.00 | 121 784.00 | 225 269.00 | 291 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 043.00 | 167 513.00 | 246 841.00 | 993 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 161.00 | 245 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 552.00 | 2 574 552.00 | | 2 574 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 482.00 | 870 482.00 | | 870 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 560.00 | 542 560.00 | | 542 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 266.00 | 829 266.00 | | 829 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 777.00 | 1 266 180.00 | 75 597.00 | 1 341 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 067 043.00 | 7 067 043.00 | | 7 067 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 189.00 | 51 353.00 | 69 836.00 | 121 189.00 |
VB T. V. A. | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VC Groupe et associés | 722 407.00 | 722 407.00 | | 722 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 20 435.00 | 10 329.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 800 000.00 | 2 600 000.00 | 3 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 752.00 | 319 752.00 | | 319 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 892 475.00 | 9 747 042.00 | 145 433.00 | 9 892 475.00 |
VW T.V.A. | 333 789.00 | 333 789.00 | | 333 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 890 122.00 | 6 279 794.00 | 2 610 329.00 | 8 890 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |