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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 598 733.00 | 85 114.00 | 513 619.00 | 598 733.00 |
AP Constructions | 12 645 960.00 | 6 878 708.00 | 5 767 252.00 | 12 645 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 7 925.00 | 128.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 27 413.00 | 1 275.00 | 28 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 275.00 | | 815 275.00 | 815 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 107 450.00 | 7 009 562.00 | 7 097 889.00 | 14 107 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 302.00 | 156 352.00 | 51 950.00 | 208 302.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 283.00 | | 1 499 283.00 | 1 499 283.00 |
CF Disponibilités | 939 552.00 | | 939 552.00 | 939 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 734.00 | 156 352.00 | 2 551 383.00 | 2 707 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 815 185.00 | 7 165 913.00 | 9 649 271.00 | 16 815 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
DG Autres réserves | 3 690 536.00 | 3 399 577.00 | | 3 690 536.00 |
DH Report à nouveau | 450 330.00 | 450 330.00 | | 450 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 376.00 | 290 959.00 | | 277 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109 453.00 | 1 155 584.00 | | 1 109 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 989 396.00 | 5 758 254.00 | | 5 989 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 400.00 | 90 400.00 | | 81 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 400.00 | 90 400.00 | | 81 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 928.00 | 2 361 200.00 | | 2 929 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 722.00 | 368 421.00 | | 359 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 358.00 | 18 882.00 | | 40 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 48 824.00 | | 98 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 43 625.00 | | 39 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 321.00 | 8 663.00 | | 105 321.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 2 657.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 475.00 | 2 852 271.00 | | 3 578 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 271.00 | 8 700 925.00 | | 9 649 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 457.00 | 533 684.00 | | 811 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 459.00 | | 1 498 459.00 | 1 498 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 459.00 | | 1 498 459.00 | 1 498 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 087.00 | 43 297.00 | | 47 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 942.00 | 55 585.00 | | 55 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 148.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 045.00 | 61 152.00 | | 56 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 045.00 | 61 152.00 | | 56 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 495.00 | 141 057.00 | | 131 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 249.00 | 1 816 977.00 | | 1 824 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 873.00 | 1 526 018.00 | | 1 546 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 376.00 | 290 959.00 | | 277 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 296 985.00 | | 810 465.00 | 13 296 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 107 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 096 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 244.00 | | 810 465.00 | 13 286 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 888.00 | 312 674.00 | | 6 696 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 3 531.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690 017.00 | 309 143.00 | | 6 690 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 400.00 | | 9 000.00 | 90 400.00 |
6T Sur comptes clients | 145 975.00 | 156 352.00 | 145 975.00 | 145 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 975.00 | 156 352.00 | 145 975.00 | 145 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 479.00 | 156 352.00 | 155 079.00 | 236 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 352.00 | 154 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 722.00 | 287 710.00 | 28 869.00 | 359 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 282.00 | 228 276.00 | 710 952.00 | 2 923 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 282.00 | | | 803 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VP Divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 942.00 | 268 603.00 | 339.00 | 268 942.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 117.00 | 771 099.00 | 739 821.00 | 3 538 117.00 |