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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 643 732.00 | 85 113.00 | 558 619.00 | 643 732.00 |
AP Constructions | 14 978 664.00 | 7 471 512.00 | 7 507 151.00 | 14 978 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 27 397.00 | 1 219.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 669 807.00 | 7 602 479.00 | 8 067 328.00 | 15 669 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 707.00 | 171 536.00 | 63 170.00 | 234 707.00 |
BZ Autres créances | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 679.00 | | 1 548 679.00 | 1 548 679.00 |
CF Disponibilités | 734 879.00 | | 734 879.00 | 734 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 525.00 | 171 536.00 | 2 484 988.00 | 2 656 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 332.00 | 7 774 015.00 | 10 552 317.00 | 18 326 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
DG Autres réserves | 4 228 476.00 | 3 967 912.00 | | 4 228 476.00 |
DH Report à nouveau | 425 030.00 | 450 329.00 | | 425 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 318.00 | 235 264.00 | | 153 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 627.00 | 1 071 111.00 | | 1 016 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 153.00 | 6 186 318.00 | | 6 285 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 327.00 | 3 499 599.00 | | 3 745 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 376.00 | 362 423.00 | | 253 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 530.00 | 48 211.00 | | 48 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 187.00 | | 92 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 820.00 | 41 330.00 | | 74 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 710.00 | 51 026.00 | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 6 121.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 163.00 | 4 100 900.00 | | 4 267 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 552 317.00 | 10 287 219.00 | | 10 552 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 445.00 | 792 504.00 | | 753 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 310.00 | | 1 596 310.00 | 1 596 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 310.00 | | 1 596 310.00 | 1 596 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 536.00 | |
GE Autres charges | | | 47 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 506.00 | 36 431.00 | | 34 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 263.00 | 3 098.00 | | 106 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 745.00 | 55 410.00 | | 55 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 008.00 | 58 508.00 | | 162 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 467.00 | 4 377.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 4 377.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 751.00 | 54 130.00 | | 155 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 380.00 | 127 154.00 | | 91 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 166.00 | 1 926 900.00 | | 2 005 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 847.00 | 1 691 635.00 | | 1 851 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 318.00 | 235 264.00 | | 153 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855 667.00 | | 2 332 080.00 | 14 855 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 915.00 | 126 025.00 | 15 669 807.00 | 1 391 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 915.00 | 126 025.00 | 15 659 066.00 | 1 391 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844 926.00 | | 2 332 080.00 | 14 844 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314 386.00 | 408 651.00 | 120 558.00 | 7 314 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303 984.00 | 408 651.00 | 120 558.00 | 7 303 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 779.00 | 171 536.00 | 149 779.00 | 149 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 779.00 | 171 536.00 | 149 779.00 | 149 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 779.00 | 171 536.00 | 149 779.00 | 149 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 536.00 | 149 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 376.00 | 206 821.00 | -79 641.00 | 253 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 234 707.00 | 234 707.00 | | 234 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 962.00 | 326 329.00 | 1 229 134.00 | 3 744 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 694.00 | | | 232 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 304.00 | 373 304.00 | | 373 304.00 |
VW T.V.A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 633.00 | 753 445.00 | 1 149 492.00 | 4 218 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
ST Autres comptes | 367 685.00 | | | 367 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 277.00 | | | 319 277.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 868.00 | | | 752 868.00 |