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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 643 732.00 | 85 113.00 | 558 619.00 | 643 732.00 |
AP Constructions | 15 766 439.00 | 8 279 127.00 | 7 487 311.00 | 15 766 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 27 109.00 | 1 264.00 | 28 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 457 340.00 | 8 409 806.00 | 8 047 534.00 | 16 457 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 965.00 | 149 448.00 | 68 517.00 | 217 965.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 660.00 | | 1 389 660.00 | 1 389 660.00 |
CF Disponibilités | 1 141 694.00 | | 1 141 694.00 | 1 141 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 063.00 | 149 448.00 | 2 642 615.00 | 2 792 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 249 404.00 | 8 559 254.00 | 10 690 149.00 | 19 249 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
DG Autres réserves | 4 704 874.00 | 4 452 209.00 | | 4 704 874.00 |
DH Report à nouveau | 228 841.00 | 354 615.00 | | 228 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 442.00 | 126 890.00 | | 141 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905 672.00 | 961 418.00 | | 905 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 531.00 | 6 356 834.00 | | 6 442 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 546.00 | 3 589 014.00 | | 3 760 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 547.00 | 249 492.00 | | 237 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 031.00 | 54 885.00 | | 60 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 77 179.00 | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 71 045.00 | | 29 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 590.00 | 67 176.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 926.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 617.00 | 4 113 720.00 | | 4 247 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 149.00 | 10 470 554.00 | | 10 690 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 608.00 | 533 142.00 | | 3 687 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 583 851.00 | | 1 583 851.00 | 1 583 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 851.00 | | 1 583 851.00 | 1 583 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 448.00 | |
GE Autres charges | | | 55 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 923.00 | 936.00 | | 15 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 745.00 | 60 953.00 | | 55 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 668.00 | 61 889.00 | | 71 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 668.00 | 58 221.00 | | 71 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 530.00 | 98 259.00 | | 89 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 185.00 | 1 922 228.00 | | 1 907 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 743.00 | 1 795 338.00 | | 1 765 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 442.00 | 126 890.00 | | 141 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 342.00 | | 742 057.00 | 15 967 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 058.00 | 16 457 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 058.00 | 16 446 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956 601.00 | | 742 057.00 | 15 956 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 871.00 | 418 936.00 | | 7 990 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980 469.00 | 418 936.00 | | 7 980 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 063.00 | 149 448.00 | 163 063.00 | 163 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 063.00 | 149 448.00 | 163 063.00 | 163 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 063.00 | 149 448.00 | 163 063.00 | 163 063.00 |