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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 643 732.00 | 85 113.00 | 558 619.00 | 643 732.00 |
AP Constructions | 15 024 382.00 | 7 861 045.00 | 7 163 337.00 | 15 024 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 26 256.00 | 2 118.00 | 28 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 057.00 | | 252 057.00 | 252 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 967 341.00 | 7 990 870.00 | 7 976 471.00 | 15 967 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 448.00 | 163 063.00 | 55 385.00 | 218 448.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 908.00 | | 1 379 908.00 | 1 379 908.00 |
CF Disponibilités | 1 007 191.00 | | 1 007 191.00 | 1 007 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 146.00 | 163 063.00 | 2 494 083.00 | 2 657 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 624 488.00 | 8 153 933.00 | 10 470 554.00 | 18 624 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
DG Autres réserves | 4 452 209.00 | 4 228 476.00 | | 4 452 209.00 |
DH Report à nouveau | 354 615.00 | 425 030.00 | | 354 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 890.00 | 153 318.00 | | 126 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961 418.00 | 1 016 627.00 | | 961 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 834.00 | 6 285 153.00 | | 6 356 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 014.00 | 3 745 327.00 | | 3 589 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 492.00 | 253 376.00 | | 249 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 885.00 | 48 530.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 92 771.00 | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 045.00 | 74 820.00 | | 71 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 176.00 | 47 710.00 | | 67 176.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 4 626.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 720.00 | 4 267 163.00 | | 4 113 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 554.00 | 10 552 317.00 | | 10 470 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 142.00 | 753 445.00 | | 533 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 609 460.00 | | 1 609 460.00 | 1 609 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 485.00 | | 1 609 485.00 | 1 609 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 063.00 | |
GE Autres charges | | | 42 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 093.00 | 34 506.00 | | 31 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 106 263.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 953.00 | 55 745.00 | | 60 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 889.00 | 162 008.00 | | 61 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 5 467.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 6 257.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 221.00 | 155 751.00 | | 58 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 259.00 | 91 380.00 | | 98 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 229.00 | 2 005 166.00 | | 1 922 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 339.00 | 1 851 847.00 | | 1 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 890.00 | 153 318.00 | | 126 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 807.00 | | 329 761.00 | 15 669 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 226.00 | 15 967 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 226.00 | 15 956 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659 066.00 | | 329 761.00 | 15 659 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 479.00 | 416 950.00 | 28 558.00 | 7 602 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 076.00 | 416 950.00 | 28 558.00 | 7 592 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 536.00 | 163 063.00 | 171 536.00 | 171 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 536.00 | 163 063.00 | 171 536.00 | 171 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 536.00 | 163 063.00 | 171 536.00 | 171 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 063.00 | 171 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 512.00 | 312 312.00 | 890 474.00 | 3 588 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 951.00 | | | 319 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 385.00 | 270 385.00 | | 270 385.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 835.00 | 533 142.00 | 890 474.00 | 4 058 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
ST Autres comptes | 387 151.00 | | | 387 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 401.00 | | | 315 401.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 468.00 | | | 732 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |