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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 643 732.00 | 85 113.00 | 558 619.00 | 643 732.00 |
AP Constructions | 15 766 439.00 | 8 735 674.00 | 7 030 765.00 | 15 766 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 651.00 | 25 869.00 | 4 782.00 | 30 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485 955.00 | 8 860 724.00 | 7 625 231.00 | 16 485 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 196.00 | 139 144.00 | 72 052.00 | 211 196.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 370.00 | | 1 397 370.00 | 1 397 370.00 |
CF Disponibilités | 1 382 217.00 | | 1 382 217.00 | 1 382 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 827.00 | 139 144.00 | 2 882 683.00 | 3 021 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 783.00 | 8 999 868.00 | 10 507 914.00 | 19 507 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
DG Autres réserves | 4 935 094.00 | | | 4 935 094.00 |
DH Report à nouveau | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 927.00 | | | 849 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 436.00 | | | 6 577 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 964.00 | | | 3 501 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 478.00 | | | 3 930 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 914.00 | | | 10 507 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 633.00 | | | 437 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 831.00 | | 1 661 831.00 | 1 661 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 831.00 | | 1 661 831.00 | 1 661 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 144.00 | |
GE Autres charges | | | 42 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 882.00 | | | 1 942 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 232.00 | | | 1 752 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 457 340.00 | | 35 361.00 | 16 457 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 16 485 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 16 475 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446 599.00 | | 35 361.00 | 16 446 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 806.00 | 457 664.00 | 6 746.00 | 8 409 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399 404.00 | 457 664.00 | 6 746.00 | 8 399 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 448.00 | 139 144.00 | 149 448.00 | 149 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 448.00 | 139 144.00 | 149 448.00 | 149 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 448.00 | 139 144.00 | 149 448.00 | 149 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 144.00 | 149 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501 324.00 | 295 629.00 | 1 077 810.00 | 3 501 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 578.00 | 242 240.00 | 338.00 | 242 578.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 617.00 | 437 633.00 | 1 077 810.00 | 3 871 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
ST Autres comptes | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 968.00 | | | 350 968.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 841.00 | | | 676 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |