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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 598 732.00 | 85 113.00 | 513 619.00 | 598 732.00 |
AP Constructions | 12 817 609.00 | 7 183 978.00 | 5 633 630.00 | 12 817 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 26 838.00 | 1 777.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391 915.00 | | 1 391 915.00 | 1 391 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855 667.00 | 7 314 386.00 | 7 541 281.00 | 14 855 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 769.00 | 149 779.00 | 64 989.00 | 214 769.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 017.00 | | 1 521 017.00 | 1 521 017.00 |
CF Disponibilités | 1 108 438.00 | | 1 108 438.00 | 1 108 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 717.00 | 149 779.00 | 2 745 938.00 | 2 895 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 385.00 | 7 464 166.00 | 10 287 219.00 | 17 751 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 22 515.00 | | 22 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 037.00 | 214 038.00 | | 214 037.00 |
DG Autres réserves | 3 967 912.00 | 3 690 536.00 | | 3 967 912.00 |
DH Report à nouveau | 450 329.00 | 450 330.00 | | 450 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 264.00 | 277 376.00 | | 235 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 111.00 | 1 109 453.00 | | 1 071 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 318.00 | 5 989 396.00 | | 6 186 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 599.00 | 2 929 928.00 | | 3 499 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 423.00 | 359 722.00 | | 362 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 211.00 | 40 358.00 | | 48 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 98 848.00 | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 39 758.00 | | 41 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 026.00 | 105 321.00 | | 51 026.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 4 539.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 900.00 | 3 578 475.00 | | 4 100 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 219.00 | 9 649 271.00 | | 10 287 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 504.00 | 811 457.00 | | 792 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 539 157.00 | | 1 539 157.00 | 1 539 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 157.00 | | 1 539 157.00 | 1 539 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 779.00 | |
GE Autres charges | | | 45 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 1 585.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 410.00 | 54 356.00 | | 55 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 508.00 | 56 045.00 | | 58 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 130.00 | 56 045.00 | | 54 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 154.00 | 131 495.00 | | 127 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 900.00 | 1 824 248.00 | | 1 926 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 635.00 | 1 546 872.00 | | 1 691 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 264.00 | 277 376.00 | | 235 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 107 450.00 | | | 14 107 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 855 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 844 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 096 709.00 | | | 14 096 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009 562.00 | 310 469.00 | 5 644.00 | 7 009 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999 160.00 | 310 469.00 | 5 644.00 | 6 999 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 521.00 | 239 336.00 | 890 629.00 | 3 499 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 828.00 | | | 726 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 121.00 | | | 227 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 521.00 | 239 336.00 | 890 630.00 | 3 499 521.00 |