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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 4 929.00 | 2 316.00 | 7 246.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 107 973.00 | 1 104 143.00 | 3 830.00 | 1 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 411.00 | 240 867.00 | 21 543.00 | 262 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 167.00 | 276 984.00 | 3 183.00 | 280 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 495.00 | 1 699 211.00 | 32 285.00 | 1 731 495.00 |
BT Marchandises | 308 485.00 | | 308 485.00 | 308 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 691.00 | | 1 107 691.00 | 1 107 691.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 1 979 450.00 | | 1 979 450.00 | 1 979 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 560.00 | | 3 443 560.00 | 3 443 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 055.00 | 1 699 211.00 | 3 475 844.00 | 5 175 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 071 135.00 | 2 068 883.00 | | 2 071 135.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 061.00 | 226 802.00 | | 386 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 622 196.00 | 2 461 366.00 | | 2 622 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 508.00 | 116 148.00 | | 180 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 640.00 | 593 522.00 | | 660 640.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 5 041.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 648.00 | 714 711.00 | | 853 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 844.00 | 3 176 077.00 | | 3 475 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 648.00 | 714 711.00 | | 853 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 863.00 | 1 296 036.00 | 3 719 899.00 | 2 423 863.00 |
FG Production vendue services | 34 845.00 | 96 042.00 | 130 887.00 | 34 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 708.00 | 1 392 078.00 | 3 850 786.00 | 2 458 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 252.00 | 17 753.00 | | 46 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 3 254.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 3 254.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 511.00 | 3 254.00 | | -23 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 517.00 | 110 465.00 | | 191 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 613.00 | 3 706 846.00 | | 3 957 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 552.00 | 3 480 044.00 | | 3 571 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 061.00 | 226 802.00 | | 386 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 257.00 | | 5 876.00 | 1 734 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 1 731 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 1 722 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 077.00 | | 5 876.00 | 1 724 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 507.00 | 238 507.00 | | 238 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 691.00 | | | 1 107 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 037.00 | 1 155 625.00 | 1 412.00 | 1 157 037.00 |
VW T.V.A. | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 648.00 | 853 648.00 | | 853 648.00 |