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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 107 973.00 | 1 107 973.00 | | 1 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 087.00 | 253 670.00 | 11 418.00 | 265 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 517.00 | 253 050.00 | 38 466.00 | 291 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 522.00 | 1 694 226.00 | 51 296.00 | 1 745 522.00 |
BT Marchandises | 461 004.00 | | 461 004.00 | 461 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 747.00 | | 1 148 747.00 | 1 148 747.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 2 098 646.00 | | 2 098 646.00 | 2 098 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 768.00 | | 3 800 768.00 | 3 800 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 290.00 | 1 694 226.00 | 3 852 064.00 | 5 546 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 344 732.00 | 2 198 130.00 | | 2 344 732.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 277.00 | 505 882.00 | | 460 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 009.00 | 2 869 012.00 | | 2 970 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | 57 887.00 | | 277 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 463.00 | 635 485.00 | | 594 463.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 8 811.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 056.00 | 702 184.00 | | 882 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 064.00 | 3 571 196.00 | | 3 852 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 056.00 | 702 184.00 | | 882 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 378.00 | 855 538.00 | 4 437 916.00 | 3 582 378.00 |
FG Production vendue services | 33 187.00 | 85 316.00 | 118 503.00 | 33 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 565.00 | 940 854.00 | 4 556 419.00 | 3 615 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 273.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 550.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 550.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 487.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 487.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -1 937.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 291.00 | 255 025.00 | | 192 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 996.00 | 4 829 368.00 | | 4 568 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 719.00 | 4 323 486.00 | | 4 108 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 277.00 | 505 882.00 | | 460 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 948.00 | | 44 544.00 | 1 738 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 970.00 | 1 745 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 970.00 | 1 736 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 290.00 | | 44 544.00 | 1 730 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 747.00 | 1 148 747.00 | | 1 148 747.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 530.00 | 1 241 118.00 | 1 412.00 | 1 242 530.00 |
VW T.V.A. | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 056.00 | 882 056.00 | | 882 056.00 |