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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 107 973.00 | 1 107 192.00 | 781.00 | 1 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 046.00 | 246 777.00 | 18 269.00 | 265 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 984.00 | 271 400.00 | 13 584.00 | 284 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 948.00 | 1 704 901.00 | 34 046.00 | 1 738 948.00 |
BT Marchandises | 637 744.00 | | 637 744.00 | 637 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 1 847 611.00 | | 1 847 611.00 | 1 847 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 150.00 | | 3 537 150.00 | 3 537 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 097.00 | 1 704 901.00 | 3 571 196.00 | 5 276 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 130.00 | 2 097 916.00 | | 2 198 130.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 882.00 | 459 494.00 | | 505 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 012.00 | 2 722 410.00 | | 2 869 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | 149 515.00 | | 57 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 485.00 | 721 243.00 | | 635 485.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 5 214.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 184.00 | 875 971.00 | | 702 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 196.00 | 3 598 381.00 | | 3 571 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 184.00 | 875 971.00 | | 702 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 964.00 | 1 284 381.00 | 4 708 345.00 | 3 423 964.00 |
FG Production vendue services | 16 076.00 | 99 883.00 | 115 959.00 | 16 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 040.00 | 1 384 264.00 | 4 824 304.00 | 3 440 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 312.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 2 508.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 2 508.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 45.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 45.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | 2 463.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 025.00 | 229 541.00 | | 255 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 368.00 | 4 247 937.00 | | 4 829 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 486.00 | 3 788 443.00 | | 4 323 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 882.00 | 459 494.00 | | 505 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 554.00 | | 12 220.00 | 1 744 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 827.00 | 1 738 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 827.00 | 1 730 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 897.00 | | 12 220.00 | 1 735 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 992.00 | 291 992.00 | | 291 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 207.00 | 1 051 795.00 | 1 412.00 | 1 053 207.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |