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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 6 449.00 | 2 746.00 | 9 196.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 157 647.00 | 1 108 096.00 | 49 552.00 | 1 157 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 087.00 | 260 154.00 | 4 933.00 | 265 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 836.00 | 264 626.00 | 43 210.00 | 307 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 466.00 | 1 711 613.00 | 101 853.00 | 1 813 466.00 |
BT Marchandises | 534 618.00 | | 534 618.00 | 534 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 328.00 | | 1 344 328.00 | 1 344 328.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 2 834 779.00 | | 2 834 779.00 | 2 834 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 479.00 | | 4 819 479.00 | 4 819 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 944.00 | 1 711 613.00 | 4 921 332.00 | 6 632 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 412 460.00 | 2 805 009.00 | | 3 412 460.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 698.00 | 607 451.00 | | 472 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 158.00 | 3 577 460.00 | | 4 050 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 291.00 | 135 437.00 | | 220 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 747.00 | 694 781.00 | | 646 747.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 11 132.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 173.00 | 841 351.00 | | 871 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 332.00 | 4 418 811.00 | | 4 921 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 173.00 | 841 351.00 | | 871 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 962.00 | 852 986.00 | 3 787 948.00 | 2 934 962.00 |
FG Production vendue services | 40 335.00 | 79 759.00 | 120 094.00 | 40 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 297.00 | 932 745.00 | 3 908 042.00 | 2 975 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 3 982.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 696.00 | 237 537.00 | | 171 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 818.00 | 4 489 606.00 | | 3 947 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 120.00 | 3 882 155.00 | | 3 475 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 698.00 | 607 451.00 | | 472 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 446.00 | | 94 965.00 | 1 757 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 945.00 | 1 813 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 945.00 | 1 802 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 3 075.00 | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 914.00 | | 91 890.00 | 1 749 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 291.00 | 220 291.00 | | 220 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 140.00 | 289 140.00 | | 289 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 328.00 | 1 344 328.00 | | 1 344 328.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 494.00 | 1 450 082.00 | 1 412.00 | 1 451 494.00 |
VW T.V.A. | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 173.00 | 871 173.00 | | 871 173.00 |