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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 107 973.00 | 1 107 973.00 | | 1 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 087.00 | 257 244.00 | 7 844.00 | 265 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 566.00 | 272 379.00 | 32 187.00 | 304 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 446.00 | 1 716 004.00 | 41 442.00 | 1 757 446.00 |
BT Marchandises | 503 397.00 | | 503 397.00 | 503 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 355.00 | | 1 189 355.00 | 1 189 355.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 2 631 417.00 | | 2 631 417.00 | 2 631 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 368.00 | | 4 377 368.00 | 4 377 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 815.00 | 1 716 004.00 | 4 418 811.00 | 6 134 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 805 009.00 | 2 344 732.00 | | 2 805 009.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 451.00 | 460 277.00 | | 607 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 460.00 | 2 970 009.00 | | 3 577 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 277 103.00 | | 135 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 781.00 | 594 463.00 | | 694 781.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 10 490.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 351.00 | 882 056.00 | | 841 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 811.00 | 3 852 064.00 | | 4 418 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 351.00 | 882 056.00 | | 841 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 969.00 | 1 186 859.00 | 4 352 828.00 | 3 165 969.00 |
FG Production vendue services | 18 792.00 | 83 950.00 | 102 742.00 | 18 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 761.00 | 1 270 809.00 | 4 455 570.00 | 3 184 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | 2 540.00 | | 3 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 537.00 | 192 291.00 | | 237 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 606.00 | 4 568 996.00 | | 4 489 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 155.00 | 4 108 719.00 | | 3 882 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 451.00 | 460 277.00 | | 607 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 522.00 | | 19 853.00 | 1 745 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 1 757 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 804.00 | 1 749 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 865.00 | | 19 853.00 | 1 736 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 663.00 | 245 663.00 | | 245 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 355.00 | 1 189 355.00 | | 1 189 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 967.00 | 1 242 555.00 | 1 412.00 | 1 243 967.00 |
VW T.V.A. | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 351.00 | 841 351.00 | | 841 351.00 |