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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 6 561.00 | 684.00 | 7 246.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
AP Constructions | 1 107 973.00 | 1 105 668.00 | 2 306.00 | 1 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 823.00 | 248 753.00 | 16 070.00 | 264 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 813.00 | 257 397.00 | 33 417.00 | 290 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 554.00 | 1 690 666.00 | 53 888.00 | 1 744 554.00 |
BT Marchandises | 402 361.00 | | 402 361.00 | 402 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 357.00 | | 1 217 357.00 | 1 217 357.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 1 847 520.00 | | 1 847 520.00 | 1 847 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 493.00 | | 3 544 493.00 | 3 544 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 047.00 | 1 690 666.00 | 3 598 381.00 | 5 289 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 097 916.00 | 2 071 135.00 | | 2 097 916.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 494.00 | 386 061.00 | | 459 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 410.00 | 2 622 196.00 | | 2 722 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 515.00 | 180 508.00 | | 149 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 243.00 | 660 640.00 | | 721 243.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 12 500.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 971.00 | 853 648.00 | | 875 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 381.00 | 3 475 844.00 | | 3 598 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 971.00 | 853 648.00 | | 875 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 393.00 | 992 589.00 | 4 084 982.00 | 3 092 393.00 |
FG Production vendue services | 93 888.00 | 5 409.00 | 99 297.00 | 93 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 281.00 | 997 998.00 | 4 184 279.00 | 3 186 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 46 252.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | 681.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 709.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 24 220.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 24 220.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -23 511.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 541.00 | 191 517.00 | | 229 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 937.00 | 3 957 613.00 | | 4 247 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 443.00 | 3 571 552.00 | | 3 788 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 494.00 | 386 061.00 | | 459 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 495.00 | | | 1 731 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 873.00 | 1 744 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 873.00 | 1 735 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 838.00 | | | 1 722 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 518.00 | 273 518.00 | | 273 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UP Prêts | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 357.00 | | | 1 217 357.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 024.00 | 1 294 612.00 | 1 412.00 | 1 296 024.00 |
VW T.V.A. | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 971.00 | 875 971.00 | | 875 971.00 |