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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 549.00 | 506 092.00 | 20 456.00 | 526 549.00 |
AN Terrains | 595 492.00 | 79 505.00 | 515 986.00 | 595 492.00 |
AP Constructions | 3 305 697.00 | 3 040 747.00 | 264 949.00 | 3 305 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967.00 | 29 435 035.00 | 5 595 931.00 | 35 030 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126 804.00 | 3 580 115.00 | 1 546 689.00 | 5 126 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 607 001.00 | | 2 607 001.00 | 2 607 001.00 |
AX Avances et acomptes | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 458 995.00 | 36 641 496.00 | 10 817 498.00 | 47 458 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 155.00 | 8 992.00 | 362 163.00 | 371 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 574.00 | | 7 537 574.00 | 7 537 574.00 |
BZ Autres créances | 2 998 349.00 | | 2 998 349.00 | 2 998 349.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 171.00 | 8 992.00 | 10 926 178.00 | 10 935 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166.00 | 36 650 488.00 | 21 743 677.00 | 58 394 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 770.00 | 932 770.00 | | 932 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 932 792.00 | 6 578 898.00 | | 7 932 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076.00 | 1 353 893.00 | | 1 262 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 861.00 | 118 076.00 | | 111 861.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 777.00 | 9 476 916.00 | | 10 732 777.00 |
DP Provisions pour risques | 110 796.00 | 119 464.00 | | 110 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 821.00 | 373 615.00 | | 362 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 618.00 | 493 079.00 | | 473 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 3 996.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860.00 | 1 032 040.00 | | 3 685 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704.00 | 1 759 905.00 | | 2 437 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 293.00 | 2 670 294.00 | | 3 097 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066.00 | 1 510 065.00 | | 1 078 066.00 |
EA Autres dettes | 217 705.00 | 1 461 748.00 | | 217 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 281.00 | 8 438 050.00 | | 10 537 281.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677.00 | 18 408 130.00 | | 21 743 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 23 783 141.00 | 23 783 141.00 | |
FG Production vendue services | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 232.00 | 23 783 141.00 | 23 797 374.00 | 14 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 122 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 936 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464.00 | 6 214.00 | | 7 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 128 832.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113.00 | 239 586.00 | | 417 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113.00 | 277 476.00 | | 417 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 649.00 | -148 644.00 | | -409 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955.00 | 104 638.00 | | 34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 517.00 | 262 958.00 | | 183 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375.00 | 23 074 839.00 | | 24 131 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299.00 | 21 720 945.00 | | 22 869 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 076.00 | 1 353 893.00 | | 1 262 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 270 197.00 | | 5 162 396.00 | 49 270 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108 673.00 | 5 864 725.00 | 47 458 995.00 | 1 108 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 176.00 | 526 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 673.00 | 5 849 263.00 | 46 927 618.00 | 1 108 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 640.00 | | 23 084.00 | 516 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746 442.00 | | 5 139 312.00 | 48 746 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872.00 | 1 973 965.00 | 5 691 341.00 | 40 358 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658.00 | 5 433.00 | | 500 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213.00 | 1 968 532.00 | 5 691 341.00 | 39 858 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 079.00 | | 19 461.00 | 493 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 466.00 | 524.00 | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 832.00 | 524.00 | 16 364.00 | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 911.00 | 524.00 | 35 825.00 | 517 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 35 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704.00 | 2 437 704.00 | | 2 437 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 413.00 | 1 401 413.00 | | 1 401 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209.00 | 1 325 209.00 | | 1 325 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066.00 | 1 078 066.00 | | 1 078 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705.00 | 217 705.00 | | 217 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 537 574.00 | | | 7 537 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 885 045.00 | | | 885 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 796.00 | | | 2 042 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 860.00 | 3 685 860.00 | | 3 685 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671.00 | 370 671.00 | | 370 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364.00 | 10 847 709.00 | 11 655.00 | 10 559 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281.00 | 10 537 281.00 | | 10 537 281.00 |