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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 611.00 | 990 484.00 | 484 127.00 | 1 474 611.00 |
AN Terrains | 1 151 003.00 | 882 213.00 | 268 791.00 | 1 151 003.00 |
AP Constructions | 12 453 467.00 | 11 527 711.00 | 925 756.00 | 12 453 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 285 599.00 | 69 267 656.00 | 13 017 943.00 | 82 285 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285 908.00 | 5 630 087.00 | 1 655 821.00 | 7 285 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540 519.00 | | 3 540 519.00 | 3 540 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 407 926.00 | 88 298 151.00 | 20 109 776.00 | 108 407 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 740.00 | 570 853.00 | 1 302 887.00 | 1 873 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 507 499.00 | | 20 507 499.00 | 20 507 499.00 |
BZ Autres créances | 5 676 020.00 | | 5 676 020.00 | 5 676 020.00 |
CF Disponibilités | 512 156.00 | | 512 156.00 | 512 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 625 798.00 | 570 853.00 | 28 054 945.00 | 28 625 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 033 724.00 | 88 869 003.00 | 48 164 721.00 | 137 033 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 830.00 | 1 242 830.00 | | 1 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 879.00 | 5 429 879.00 | | 5 429 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 971 541.00 | 12 883 727.00 | | 23 971 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 808.00 | 1 115 705.00 | | 2 119 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 467.00 | 165 467.00 | | 165 467.00 |
DL TOTAL (I) | 33 453 809.00 | 21 361 891.00 | | 33 453 809.00 |
DP Provisions pour risques | 755 988.00 | 730 719.00 | | 755 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 171.00 | 246 140.00 | | 270 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 159.00 | 976 859.00 | | 1 026 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 053.00 | 4 768 150.00 | | 5 739 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448 926.00 | 4 286 393.00 | | 6 448 926.00 |
EA Autres dettes | 1 496 773.00 | 3 628 448.00 | | 1 496 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 753.00 | 12 682 991.00 | | 13 684 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 164 721.00 | 35 021 742.00 | | 48 164 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
FG Production vendue services | 12 479.00 | 51 225 363.00 | 51 237 841.00 | 12 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 357.00 | 51 225 363.00 | 51 279 720.00 | 54 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 483 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 033 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 227 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 3 279.00 | | 2 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 568.00 | 260 519.00 | | 675 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 556.00 | 263 799.00 | | 678 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 679.00 | 718 786.00 | | 249 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 418.00 | 15 969.00 | | 239 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 184.00 | 315 623.00 | | 459 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 281.00 | 1 050 378.00 | | 948 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 724.00 | -786 579.00 | | -269 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 995.00 | 280 865.00 | | 724 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 191 191.00 | 36 342 925.00 | | 52 191 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 071 383.00 | 35 227 220.00 | | 50 071 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 808.00 | 1 115 705.00 | | 2 119 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 338 009.00 | | 28 782 678.00 | 81 338 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707 921.00 | 4 840.00 | 108 407 926.00 | 1 707 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 921.00 | 4 840.00 | 106 716 497.00 | 1 707 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 442.00 | | 574 169.00 | 900 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 425 939.00 | | 28 003 319.00 | 80 425 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | 205 190.00 | 11 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 707 921.00 | | | 1 707 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871 320.00 | 25 431 671.00 | 4 840.00 | 62 871 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 196.00 | 98 289.00 | | 892 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 979 125.00 | 25 333 382.00 | 4 840.00 | 61 979 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 859.00 | 495 841.00 | 446 541.00 | 976 859.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 567 071.00 | | 69 153.00 | 567 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 924.00 | | 69 153.00 | 1 137 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 783.00 | 495 841.00 | 515 694.00 | 2 114 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 687.00 | 32 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 184.00 | 483 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 053.00 | 5 739 053.00 | | 5 739 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882 405.00 | 3 880 166.00 | 2 239.00 | 3 882 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 386.00 | 2 078 386.00 | | 2 078 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 082.00 | 1 257 082.00 | | 1 257 082.00 |
UP Prêts | 197 990.00 | 18 360.00 | 179 630.00 | 197 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 20 507 499.00 | 20 507 499.00 | | 20 507 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 1 988.00 | 7 235.00 | 9 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VB T. V. A. | 801 306.00 | 801 306.00 | | 801 306.00 |
VC Groupe et associés | 4 375 666.00 | 4 375 666.00 | | 4 375 666.00 |
VI Groupe et associés | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
VP Divers | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 653.00 | 437 653.00 | | 437 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 223.00 | 429 223.00 | | 429 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400 009.00 | 26 213 144.00 | 186 865.00 | 26 400 009.00 |
VW T.V.A. | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 684 753.00 | 13 682 514.00 | 2 239.00 | 13 684 753.00 |