| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 424.00 | 933 849.00 | 10 576.00 | 944 424.00 |
AN Terrains | 861 350.00 | 665 782.00 | 195 568.00 | 861 350.00 |
AP Constructions | 7 038 579.00 | 6 923 079.00 | 115 501.00 | 7 038 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 737 248.00 | 45 745 456.00 | 12 991 792.00 | 58 737 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946 810.00 | 4 540 603.00 | 2 406 207.00 | 6 946 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055 496.00 | | 4 055 496.00 | 4 055 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 589 736.00 | 58 808 768.00 | 19 780 968.00 | 78 589 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 616.00 | | 610 616.00 | 610 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587 674.00 | | 13 587 674.00 | 13 587 674.00 |
BZ Autres créances | 3 292 416.00 | | 3 292 416.00 | 3 292 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 514 859.00 | | 17 514 859.00 | 17 514 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 104 594.00 | 58 808 768.00 | 37 295 826.00 | 96 104 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 830.00 | 1 242 830.00 | | 1 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 879.00 | 5 429 879.00 | | 5 429 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 283.00 | 93 277.00 | | 124 283.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 672 816.00 | 9 194 869.00 | | 10 672 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 664.00 | 1 669 448.00 | | 878 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 886.00 | 105 647.00 | | 122 886.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871 358.00 | 18 135 950.00 | | 18 871 358.00 |
DP Provisions pour risques | 275 812.00 | 248 728.00 | | 275 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 612.00 | 314 847.00 | | 473 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 424.00 | 563 575.00 | | 749 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 4 133 837.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 750.00 | 3 246 675.00 | | 4 045 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800 442.00 | 5 102 239.00 | | 4 800 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252 614.00 | 3 476 109.00 | | 2 252 614.00 |
EA Autres dettes | 6 574 508.00 | 1 750.00 | | 6 574 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675 044.00 | 16 082 767.00 | | 17 675 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 295 826.00 | 34 782 292.00 | | 37 295 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 41 955 215.00 | 41 955 215.00 | |
FG Production vendue services | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433.00 | 41 955 215.00 | 41 982 648.00 | 27 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 082 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 407 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 228.00 | |
GE Autres charges | | | 143 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 888 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 141 841.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 863.00 | 20 176.00 | | 20 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 980.00 | 265 103.00 | | 250 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 076.00 | 427 120.00 | | 273 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221 479.00 | 472 251.00 | | 2 221 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 609.00 | 9 788.00 | | 155 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 063.00 | 943 985.00 | | 278 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 151.00 | 1 426 024.00 | | 2 655 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382 076.00 | -998 905.00 | | -2 382 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 057.00 | 496 136.00 | | -73 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 357 239.00 | 40 599 278.00 | | 43 357 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 478 576.00 | 38 929 830.00 | | 42 478 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 664.00 | 1 669 448.00 | | 878 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 270 685.00 | | 14 308 357.00 | 73 270 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 165.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 862 856.00 | 7 126 450.00 | 78 589 736.00 | 1 862 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 499.00 | 944 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 856.00 | 7 030 786.00 | 77 639 484.00 | 1 862 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 206.00 | | 1 717.00 | 949 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 226 485.00 | | 14 306 640.00 | 72 226 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 911 954.00 | 3 769 071.00 | 675 670.00 | 54 911 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 448.00 | 23 900.00 | 6 499.00 | 916 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995 506.00 | 3 745 172.00 | 669 171.00 | 53 995 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 575.00 | 409 718.00 | 223 870.00 | 563 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 853 479.00 | | 50 067.00 | 853 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 479.00 | | 50 067.00 | 853 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 055.00 | 409 718.00 | 273 937.00 | 1 417 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 228.00 | 22 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 997.00 | 250 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 750.00 | 4 045 750.00 | | 4 045 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536 138.00 | 2 536 138.00 | | 2 536 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 919.00 | 1 838 919.00 | | 1 838 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252 614.00 | 2 252 614.00 | | 2 252 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 198.00 | 630 198.00 | | 630 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 587 674.00 | 13 587 674.00 | | 13 587 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VB T. V. A. | 1 259 093.00 | 1 259 093.00 | | 1 259 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 207.00 | 2 009 207.00 | | 2 009 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 944 310.00 | 5 944 310.00 | | 5 944 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 229.00 | 425 229.00 | | 425 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909 743.00 | 16 904 243.00 | 5 500.00 | 16 909 743.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 044.00 | 17 675 044.00 | | 17 675 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 479.00 | | | 479.00 |