| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 442.00 | 886 392.00 | 14 049.00 | 900 442.00 |
AN Terrains | 861 350.00 | 685 405.00 | 175 944.00 | 861 350.00 |
AP Constructions | 7 097 305.00 | 6 990 060.00 | 107 245.00 | 7 097 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 261 022.00 | 46 469 049.00 | 14 791 973.00 | 61 261 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056 027.00 | 4 762 239.00 | 2 293 787.00 | 7 056 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664 781.00 | | 1 664 781.00 | 1 664 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 850 952.00 | 59 793 148.00 | 19 057 804.00 | 78 850 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 874.00 | | 862 874.00 | 862 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642 357.00 | | 11 642 357.00 | 11 642 357.00 |
BZ Autres créances | 2 687 103.00 | | 2 687 103.00 | 2 687 103.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 213 186.00 | | 15 213 186.00 | 15 213 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 064 139.00 | 59 793 148.00 | 34 270 991.00 | 94 064 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 830.00 | 1 242 830.00 | | 1 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 879.00 | 5 429 879.00 | | 5 429 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 551 479.00 | 10 672 816.00 | | 11 551 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 246.00 | 878 663.00 | | 1 332 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 102.00 | 122 886.00 | | 121 102.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201 821.00 | 18 871 358.00 | | 20 201 821.00 |
DP Provisions pour risques | 344 882.00 | 275 811.00 | | 344 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 292.00 | 473 612.00 | | 502 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 174.00 | 749 423.00 | | 847 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 774.00 | 4 045 749.00 | | 2 448 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316 656.00 | 4 800 442.00 | | 4 316 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 769.00 | 2 252 614.00 | | 1 420 769.00 |
EA Autres dettes | 5 035 793.00 | 6 574 507.00 | | 5 035 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221 995.00 | 17 675 044.00 | | 13 221 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 270 991.00 | 37 295 826.00 | | 34 270 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 432.00 | 39 312 522.00 | 39 339 955.00 | 27 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 432.00 | 39 312 522.00 | 39 339 955.00 | 27 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 969 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 891 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 689 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 588.00 | |
GE Autres charges | | | 101 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 570 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 080.00 | 1 232.00 | | 42 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 413.00 | 20 863.00 | | 10 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 558.00 | 250 979.00 | | 429 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 052.00 | 273 075.00 | | 482 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 394.00 | 2 221 479.00 | | 942 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 144.00 | 155 609.00 | | 31 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 259.00 | 278 063.00 | | 411 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 798.00 | 2 655 151.00 | | 1 384 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902 745.00 | -2 382 075.00 | | -902 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 106.00 | -73 057.00 | | 163 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 452 327.00 | 43 357 239.00 | | 40 452 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 120 080.00 | 42 478 575.00 | | 39 120 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 246.00 | 878 663.00 | | 1 332 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 589 736.00 | | 7 853 883.00 | 78 589 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592 667.00 | 78 850 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 312.00 | 900 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534 354.00 | 77 940 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 424.00 | | 14 330.00 | 944 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 639 483.00 | | 7 835 359.00 | 77 639 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 4 193.00 | 5 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 664 781.00 | | | 1 664 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 005 355.00 | 4 083 547.00 | 2 961 249.00 | 58 005 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 848.00 | 10 856.00 | 58 312.00 | 933 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071 507.00 | 4 072 690.00 | 2 902 937.00 | 57 071 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 423.00 | 429 929.00 | 332 178.00 | 749 423.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 803 412.00 | | 137 918.00 | 803 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 412.00 | | 137 918.00 | 803 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 836.00 | 429 929.00 | 470 096.00 | 1 552 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 588.00 | 40 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 341.00 | 429 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 774.00 | 2 448 774.00 | | 2 448 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499 057.00 | 2 494 527.00 | | 2 499 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 927.00 | 1 432 927.00 | | 1 432 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 769.00 | 1 420 769.00 | | 1 420 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 111.00 | 693 111.00 | | 693 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | 4 193.00 | 5 500.00 | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 11 642 357.00 | 11 642 357.00 | | 11 642 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 | | 1 012 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 103.00 | 1 480 103.00 | | 1 480 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 681.00 | 4 342 681.00 | | 4 342 681.00 |
VP Divers | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 672.00 | 384 672.00 | | 384 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359 766.00 | 14 354 266.00 | 5 500.00 | 14 359 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221 995.00 | 13 217 465.00 | | 13 221 995.00 |