| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 442.00 | 892 196.00 | 8 246.00 | 900 442.00 |
AN Terrains | 861 350.00 | 661 840.00 | 199 511.00 | 861 350.00 |
AP Constructions | 7 125 355.00 | 7 080 887.00 | 44 468.00 | 7 125 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 908 162.00 | 49 836 846.00 | 13 071 315.00 | 62 908 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072 359.00 | 5 163 470.00 | 1 908 889.00 | 7 072 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 458 713.00 | | 2 458 713.00 | 2 458 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 338 009.00 | 63 635 238.00 | 17 702 772.00 | 81 338 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 969.00 | | 992 969.00 | 992 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613 581.00 | | 14 613 581.00 | 14 613 581.00 |
BZ Autres créances | 1 712 420.00 | | 1 712 420.00 | 1 712 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 318 970.00 | | 17 318 970.00 | 17 318 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 980.00 | 63 635 238.00 | 35 021 742.00 | 98 656 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 830.00 | 1 242 830.00 | | 1 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 879.00 | 5 429 879.00 | | 5 429 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 263.00 | 124 283.00 | | 124 263.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 883 727.00 | 11 551 480.00 | | 12 883 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 705.00 | 1 332 247.00 | | 1 115 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 467.00 | 121 103.00 | | 165 467.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 21 361 891.00 | 20 201 822.00 | | 21 361 891.00 |
DP Provisions pour risques | 730 719.00 | 344 883.00 | | 730 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 140.00 | 502 292.00 | | 246 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 859.00 | 847 175.00 | | 976 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 150.00 | 2 448 775.00 | | 4 768 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286 393.00 | 4 316 657.00 | | 4 286 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 420 770.00 | | |
EA Autres dettes | 3 628 448.00 | 5 035 794.00 | | 3 628 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682 991.00 | 13 221 995.00 | | 12 682 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 021 742.00 | 34 270 992.00 | | 35 021 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | 35 727 062.00 | 35 740 262.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | 35 727 062.00 | 35 740 262.00 | 13 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 075 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 050 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 072.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 893 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 864.00 | | | 279 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | 42 081.00 | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 519.00 | 429 559.00 | | 260 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 799.00 | 482 053.00 | | 263 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 786.00 | 942 394.00 | | 718 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969.00 | 31 144.00 | | 15 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 623.00 | 411 260.00 | | 315 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 378.00 | 1 384 798.00 | | 1 050 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 579.00 | -902 745.00 | | -786 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 865.00 | 163 107.00 | | 280 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 342 925.00 | 40 452 327.00 | | 36 342 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 227 220.00 | 39 120 080.00 | | 35 227 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 705.00 | 1 332 247.00 | | 1 115 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 850 953.00 | | 4 099 400.00 | 78 850 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 498.00 | 141 845.00 | 81 338 009.00 | 1 470 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 498.00 | 141 845.00 | 80 425 939.00 | 1 470 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 442.00 | | | 900 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 940 489.00 | | 4 097 793.00 | 77 940 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 1 607.00 | 10 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 470 498.00 | | | 1 470 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 127 653.00 | 4 066 390.00 | 125 877.00 | 59 127 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 393.00 | 5 803.00 | | 886 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 241 261.00 | 4 060 587.00 | 125 877.00 | 58 241 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 175.00 | 338 272.00 | 208 588.00 | 847 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 665 495.00 | | 98 423.00 | 665 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 495.00 | | 98 423.00 | 665 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 669.00 | 338 272.00 | 307 011.00 | 1 512 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 072.00 | 46 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 200.00 | 260 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 150.00 | 4 768 150.00 | | 4 768 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 856.00 | 2 631 856.00 | | 2 631 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 370.00 | 1 166 370.00 | | 1 166 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628 448.00 | 3 628 448.00 | | 3 628 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 613 581.00 | 14 613 581.00 | | 14 613 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 185.00 | 3 811.00 | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 682 139.00 | 682 139.00 | | 682 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 794.00 | 1 020 794.00 | | 1 020 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 167.00 | 488 167.00 | | 488 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 337 302.00 | 16 322 191.00 | 15 112.00 | 16 337 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682 991.00 | 12 682 991.00 | | 12 682 991.00 |