| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949 206.00 | 916 448.00 | 32 758.00 | 949 206.00 |
AN Terrains | 861 350.00 | 646 159.00 | 215 191.00 | 861 350.00 |
AP Constructions | 6 966 569.00 | 6 810 316.00 | 156 252.00 | 6 966 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 766 762.00 | 43 230 453.00 | 11 536 309.00 | 54 766 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808 320.00 | 4 162 057.00 | 1 646 264.00 | 5 808 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710 948.00 | | 3 710 948.00 | 3 710 948.00 |
AX Avances et acomptes | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 270 685.00 | 55 765 433.00 | 17 505 252.00 | 73 270 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 327.00 | | 406 327.00 | 406 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988 630.00 | | 12 988 630.00 | 12 988 630.00 |
BZ Autres créances | 3 816 566.00 | | 3 816 566.00 | 3 816 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 277 040.00 | | 17 277 040.00 | 17 277 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 547 725.00 | 55 765 433.00 | 34 782 292.00 | 90 547 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 830.00 | 932 770.00 | | 1 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 879.00 | | | 5 429 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 194 869.00 | 7 932 793.00 | | 9 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 448.00 | 1 262 076.00 | | 1 669 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 647.00 | 111 862.00 | | 105 647.00 |
DL TOTAL (I) | 18 135 950.00 | 10 732 778.00 | | 18 135 950.00 |
DP Provisions pour risques | 248 728.00 | 110 797.00 | | 248 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 847.00 | 362 822.00 | | 314 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 575.00 | 473 618.00 | | 563 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 156.00 | 20 651.00 | | 122 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 837.00 | 3 685 860.00 | | 4 133 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 675.00 | 2 437 705.00 | | 3 246 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 239.00 | 3 097 293.00 | | 5 102 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476 109.00 | 1 078 066.00 | | 3 476 109.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 217 706.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 767.00 | 10 537 281.00 | | 16 082 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 782 292.00 | 21 743 678.00 | | 34 782 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 39 816 196.00 | 39 816 196.00 | |
FG Production vendue services | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433.00 | 39 816 196.00 | 39 843 629.00 | 27 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 162 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 302 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 883 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 185.00 | | | 293 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 176.00 | 7 464.00 | | 20 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 120.00 | 7 464.00 | | 427 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 251.00 | | | 472 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 786.00 | 417 113.00 | | 9 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 985.00 | | | 943 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 024.00 | 417 113.00 | | 1 426 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998 905.00 | -409 649.00 | | -998 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 121.00 | 34 955.00 | | 120 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 136.00 | 183 517.00 | | 496 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 599 278.00 | 24 131 375.00 | | 40 599 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 929 830.00 | 22 869 299.00 | | 38 929 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 448.00 | 1 262 076.00 | | 1 669 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 458 995.00 | | 29 993 333.00 | 47 458 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 215.00 | 94 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181 644.00 | 73 270 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166 429.00 | 72 226 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 549.00 | | 422 657.00 | 526 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 927 618.00 | | 29 465 296.00 | 46 927 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 105 380.00 | 4 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641 496.00 | 18 558 727.00 | 288 270.00 | 36 641 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 092.00 | 410 356.00 | | 506 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 135 404.00 | 18 148 371.00 | 288 270.00 | 36 135 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 618.00 | 373 034.00 | 283 078.00 | 473 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 853 479.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 853 479.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 611.00 | 1 226 514.00 | 292 070.00 | 482 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943 985.00 | 265 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 675.00 | 3 246 675.00 | | 3 246 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569 811.00 | 2 569 811.00 | | 2 569 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148 197.00 | 2 148 197.00 | | 2 148 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476 109.00 | 3 476 109.00 | | 3 476 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 988 630.00 | | | 12 988 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 1 806 039.00 | | | 1 806 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 577.00 | | | 1 922 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 108.00 | 4 132 108.00 | | 4 132 108.00 |
VP Divers | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 232.00 | 384 232.00 | | 384 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951 039.00 | 16 849 743.00 | 101 296.00 | 16 951 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 768.00 | 16 082 766.00 | | 16 082 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 413.00 | 272.00 | | 413.00 |